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托管基金
 

净值公告
巨田资源优选混合型证券投资基金

　　基金概况
基金名称: 巨田资源优选混合型证券投资基金
批准机关及文号: 中国证监会证监基金字[2005]79号
基金类型：

契约型上市开放式（LOF）

投资目标： 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报
投资范围： 在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%
收益分配： 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配
基金单位面值：

基金份额面值为人民币1.00元

认购费用：

场外

 场内

认购金额

费率

 会员单位可按照交易所场外认购费率表，设定投资者场内认购的发售费率

小于50万元

1.0%

50万元（含）－500万元

0.8%

500万元（含）－1000万元

0.5%

1000万元（含）以上

固定费用1000元

认购金额限制： 场内：1000份 场外：1000元
销售对象： 合格的个人投资者和机构投资者
代销银行：中国光大银行、交通银行
代销券商：广发证券、海通证券、兴业证券、国泰君安证券
销售渠道：

北京证券、长江证券、银河证券、华夏证券、山西证券、世纪证券、齐鲁证券、东莞证券、民生证券、西北证券、华西证券、湘财证券、国海证券、信泰证券
其它代销机构：天相投资

募集期限： 2005年8月8日至2005年9月8日
申购开始时间： 基金合同生效后不超过3个月开始办理申购
赎回开始时间： 基金合同生效后不超过3个月开始办理赎回
申购/买入费用：

场外

场内

认购金额

费率

申购：参考场外申购费率

买入：交易所买入费用

 

小于50万元

1.5%

50万元（含）－500万元

1.2%

500万元（含）－1000万元

0.8%

1000万元（含）以上

固定费用1000元
申购/买入金额限制：

申购：1000元 买入：100份

赎回费用：

场外

场内

持有期限

费率

赎回：0.35%

卖出：交易所卖出费用

持有期1年以内

0.5%

持有期1年（含）－2年

0.25%

持有期2年（含）以上

0%

赎回份额限制： 500份，基金账户中基金份额不足500份的应一次性赎回
基金份额净值： T日的基金份额净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，并于次日公告
基金认购份额计算：

场外

场内

 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用=净认购金额×认购费率

认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额面值

认购金额 ＝ 挂牌价格×（1＋券商佣金比率）×认购份额

券商佣金 ＝ 挂牌价格×认购份额×券商佣金比率

净认购金额 ＝ 挂牌价格×认购份额

利息折算的份额 ＝ 利息 / 挂牌价格

基金申购份额计算：

场外

场内

 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝申购净金额/申购当日基金份额净值

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

基金发起人： 巨田基金管理有限公司
基金管理人： 巨田基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行
销售机构： 中国光大银行

大成货币市场基金

　　基金概况

基金类型: 货币市场基金
基金运作方式: 契约型开放式
成立日期:

2005年6月3日

申购与赎回的费率: （1）申购费率
本基金申购费率为零。
（2）赎回费用
本基金的赎回费率为零。
（3）基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
基金份额分级 本基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额针对不同级别的基金份额持有人，分设不同的基金代码，收取不同销售服务费并单独公布基金日收益和基金7日年化收益率。A级基金份额针对在单个基金帐户保留份额在1000万份以下的持有人，B级基金份额针对在单个基金帐户保留份额在1000万份以上（含1000万）的持有人。若A级基金份额持有人在单个基金帐户保留的A级基金份额超过1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。若B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的B级基金份额低于1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额转为A级基金份额。
基金代码: A级基金份额基金代码为090005，B级基金份额基金代码为091005。
投资目标

在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。

投资范围: 本基金可投资于剩余期限在 1年以内（含1年）的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天（含397天）以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念: 专业管理可以提高资金使用效率， 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。
基金经理: 钱辉先生，美国耶鲁大学工商管理硕士，美国特许金融分析师（CFA）。先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险金融产品公司、美国Barra投资咨询公司从事债券交易、投资咨询、投资风险与回报分析、金融产品设计等。近年致力于研究中国货币与债券市场，开创性地创立了中国债券收益率曲线模型，并在投资中取得了优良业绩。 2004年9月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监。
业绩比较基准 本基金采用税后银行一年定期存款利率作为业绩比较基准。
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种 ，预期风险和收益均低于债券基金、混合基金、股票基金。
申购、赎回数额的约定: （1）投资人首次申购的最低申购金额为1000元，最低追加申购金额为500元。
（2）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额，基金份额持有人在办理赎回等业务后在销售机构保留的基金份额余额不足100份的，注册登记机构将对该部分余额予以自动赎回。
（3）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案，最迟在调整生效前两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。
基金管理人: 大成基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行
代销机构: 中国光大银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信实业银行、联合证券、光大证券、银河证券、广东证券、申银万国证券、海通证券、招商证券、国泰君安证券、华夏证券、中银国际证券、国信证券、平安证券、广发证券、世纪证券、山西证券、兴业证券、长江证券、金元证券、东海证券
客户服务: 大成基金客服热线：021－53599588
大成基金网址：www.dcfund.com


光大保德信量化核心证券投资基金

　　基金概况

基金类型

偏重股票投资的契约型开放式基金

发行期

2004年7月20日至2004年8月20日

投资范围

国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票

资产配置基准比例

股票：75％，债券：20％，现金：5％ 95％

基金业绩比较基准

75％×新华富时中国A200指数＋20％×上证国债指数＋5％×同业存款利率

基金投资

投资目标：
 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报
投资理念：
   · 以量化投资为核心的理性投资管理
   · 以控制风险为前提的积极投资管理
   · 以稳健收益为目标的长期投资管理
投资策略：
   · 借鉴保德信投资的量化投资管理经验，结合中国市场特点加以应用
   · 正常市场情况下不作主动资产配置
   · 通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合
风险收益特征：
   风险程度中等偏高，在风险限制范围内追求收益最大化。

基金面值

1.00元

最低认购/申购金额

首次：代销网点1,000元人民币；投资理财中心50万元人民币
追加：代销网点1,000元人民币；投资理财中心20万元人民币

最低赎回份额

100份基金份额

认购费率 1000万元以下 认购金额的1.0％
1000万元(含)以上 不高于认购金额的0.8％

申购费率

1000万元以下

申购金额的1.5％

1000万元（含）以上

不高于申购金额的1.2％

赎回费率

持有期在1年以内

赎回金额的0.5％

持有期1年及以上

不高于赎回金额的0.25％

分红选择

现金分红或红利再投资

基金管理人

光大保德信基金管理有限公司

基金管理费率

1.5％

基金托管人

中国光大银行

托管费率

0.25％

代销机构

银行：中国光大银行、交通银行
券商：光大证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、华夏证券、招商证券、广发证券、中国银河证券、金通证券、中信证券、华泰证券、山西证券


泰信先行策略证券投资基金

　　基金概况

基金名称：

泰信先行策略证券投资基金

发行日期：

2004-5-24

基金代码：

290002

基金类型：

契约型开放式

基金单位面值：

每份基金单位面值为 1.00 元

基金托管人：

中国光大银行

认购金额起点：

500 元

基金管理费：

年费率为基金资产的1.5%

认 / 申购费率：

不超过1000万元1.0％；超过1000万元（含）不高于1.0%

基金托管费：

年费率为基金资产的0.25%

申购费率：

100万元以下1.5%；100万元以上（含）1000万元以下1.2%；1000万元以上（含）不高于1%

赎回费率：

持有90天以内（含）1.0%；持有90天以上、1年以内（含）0.5%；持有期1年以上、2年以内（含）0.25%；持有期2年以上免收

 基金概况：

->投资目标：
运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场
低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益。

->投资范围：
本基金为偏股的混合型基金，灵活调整股票、债券和现金的投资比例。在正常市场情况下，本基金组
合投资的基本范围为：股票资产30%－75%，债券资产20%－65%，现金资产不少于5%。
在法律法规允许的情况下，本基金股票投资比例上限可提高至95%。

->业绩比较基准：
65%*新华富时A600指数 + 35%*新华富时中国国债指数

->收益分配：
在符合基金分红条件的前提下，每年至少一次，投资者可以选择现金分红或红利再投资。

 信息查询：

除通过指定媒体和代销机构网点了解基金收益情况外， 投资人还可通过以下方式查询投资收益状况：
1、手机短信：发送 FW 至 62681018（移动用户）  97681018（联通用户）
2、公司客服电话： 021－38784566
3、公司网站： www.ftfund.com


国投瑞银景气行业证券投资基金

　　基金概况

基金名称:

国投瑞银景气行业证券投资基金

基金代码:

121002

深交所代码:

161202

基金类型:

契约型开放式

单位面值:

人民币1.00元

基金管理人:

国投瑞银基金管理有限公司

基金托管行:

中国光大银行

成立日期:

2004年4月29日

投资目标:

积极投资、追求适度风险收益，即采取积极混合型投资策略，追求基金资产的中长期稳健增值。

投资理念:

积极把握行业投资机会，稳健实现投资收益。

投资对象:

景气行业先锋股票、高品质债券和货币市场工具。

认购费率:

认购金额小于100万元，费率为1.2%   
认购金额大于或等于100万元，费率小于或等于1.0%

申购费率:

申购金额小于100万元，费率为1.5%
申购金额大于或等于100万元，费率小于或等于 >1.2%

赎回费率:

1年以下0.5%
1年-2年（含1年） 0.35%
2年-3年（含2年） 0.1%
3年以上（含3年） 0%

代销最低认购金额:

人民币100元

代销最低申购金额:

人民币100元

直销最低认购金额:

人民币1000元

最低赎回份额:

100份

定时定额投资计划:

  

基金销售人:

国投瑞银基金管理有限公司
中国光大银行         兴业银行        华夏证券
国泰君安证券         汉唐证券        招商证券
兴业证券             申银万国        银河证券
北京证券             国信证券        海通证券


巨田基础行业证券投资基金

　　基金概况

基金名称：

巨田基础行业

批准机关及文号：

中国证监会证监基金字[2004]11号

基金类型：

契约型开放式

投资目标：

分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报

投资范围：

国内证券市场依法发行上市的公司A股和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%

收益分配：

在符合基金分红条件的前提下，每年至少1次，投资者可以选择现金分红或红利再投资

基金单位面值：

每基金单位的面值为人民币1.00元

认购费用：

认购费率为基金认购金额的1.0%

认购金额限制：

每笔认购最低金额100元

销售对象：

合格的个人投资者和机构投资者

销售渠道：

通过基金销售网点公开发售

募集期限：

自招募说明书公告之日起不超过3个月

申购开始时间：

自基金成立日后，即可办理申购

赎回开始时间：

基金成立30个工作日后开始办理赎回

申购费用：

申购金额的1.5%

申购金额限制：

每笔申购最低金额100元

赎回费用：

赎回金额的0.5%

赎回份额限制：

每笔赎回最低份额100份基金单位

基金单位净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，并于次日公告

基金认购份额计算：

  

基金申购份额计算：

  

基金发起人：

巨田基金管理有限公司

基金管理人：

巨田基金管理有限公司

基金托管人：

中国光大银行

销售机构：

中国光大银行、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、长江证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、山西证券有限责任公司

基金注册与过户登记人：

巨田基金管理有限公司

会计师事务所：

毕马威华振会计师事务所

律师事务所：

北京市金杜律师事务所

招募说明书签署日期：

2004年2月


国投瑞银融华债券型证券投资基金

一、基金概况

基金名称:
基金代码:
深交所代码:
基金类型:
单位面值:
基金管理人:
基金托管行:
成立日期:
投资目标:

投资理念:
投资对象:



认购费率:
申购费率:
赎回费率:



代销最低认购金额:
代销最低申购金额:
直销最低认购金额:
最低赎回份额:
定时定额投资计划:
基金销售人:		 国投瑞银融华债券型证券投资基金
121001
161201
契约型开放式
人民币1.00元
国投瑞银基金管理有限公司
中国光大银行
2003年4月16日
追求低风险的稳定收益，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，谋求基金投资收益长期稳定增长。
以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益。
本基金以国债、金融债和AAA信用等级的企业债（含可转换债券）为主要投资对象，以稳健收益型股票为辅助投资对象。债券投资不低于基金净值的40%，变动范围是40-95%；稳健收益型股票最高不超过基金净值的40%，变动范围是0-40%。除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。
0.6%（本基金实行统一的认购费率）
0.65%（本基金实行统一的申购费率）
1年以下0.5%
1年-2年（含1年） 0.4%
2年-3年（含2年） 0.1%
3年以上（含3年） 0%
人民币1000元
人民币100元
人民币20万元
不限
每月定额投资起点为100元
国投瑞银基金管理有限公司
中国光大银行中国农业银行兴业银行
中国民生银行华夏证券国泰君安证券
国信证券海通证券联合证券
汉唐证券

二、分红派息情况

分红年度 分配方案 公告日期 权益登记日 除息日 红利发放日
2004年 每十份基金单位派发现金红利0.80元 2004-2-16 2004-2-18 2004-2-19 2004-2-20
2004年 每十份基金单位派发现金红利0.20元 2004-4-1 2004-4-5 2004-4-6 2004-4-7
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