 | 中国光大银行托管开放式基金净值 | 09/07/03 |
| 代码 | 基金名称 | 类型 | 份额净值 | 累计净值 |
| 121005 | 国投创新动力 | 股票型 | 1.2681 | 2.4349 |
| 217008 | 招商安本增利 | 债券型 | 1.1563 | 1.2563 |
| 233001 | 大摩华鑫基础 | 混合型 | 0.5347 | 2.0797 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 偏股型 | 0.7242 | 2.6501 |
| 360001 | 保德信量化 | 偏股型 | 0.9168 | 2.8605 |
| 410004 | 华富债券A | 债券型 | 1.1050 | 1.1650 |
| 410005 | 华富债券B | 债券型 | 1.0997 | 1.1597 |