| 代码 |
基金名称 |
类型 |
份额净值 |
累计净值 |
| 000001 |
华夏成长一前 |
股票型 | 1.5050 | 3.1860 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
股票型 | 2.2350 | 2.3550 |
| 000031 |
华夏复兴 |
股票型 | 1.1350 | 1.1350 |
| 001001 |
华夏债券A |
债券型 | 1.1260 | 1.5160 |
| 001003 |
华夏债券C |
债券型 | 1.1120 | 1.5020 |
| 001011 |
华夏希望债券A |
债券型 | 1.1440 | 1.2040 |
| 001013 |
华夏希望债券C |
债券型 | 1.1390 | 1.1990 |
| 002001 |
华夏回报一前 |
混合型 | 1.3100 | 3.3220 |
| 002011 |
华夏红利一前 |
混合型 | 3.1350 | 3.9680 |
| 002021 |
华夏回报二号 |
混合型 | 1.0660 | 2.3540 |
| 040001 |
华安创新基金 |
混合型 | 0.7340 | 3.3840 |
| 040002 |
华安中国A股 |
指数型 | 0.8840 | 3.2710 |
| 040004 |
华安宝利 |
混合型 | 0.9780 | 3.2580 |
| 040005 |
华安宏利基金 |
股票型 | 2.5996 | 2.9896 |
| 040007 |
华安小盘成长 |
股票型 | 1.0991 | 2.4140 |
| 040008 |
华安策略优选 |
股票型 | 0.7790 | 2.3153 |
| 040010 |
华安收益B |
债券型 | 1.0627 | 1.0927 |
| 050001 |
博时价值增长 |
混合型 | 0.7780 | 3.2800 |
| 050002 |
博时裕富 |
指数型 | 0.9050 | 2.8850 |
| 050004 |
博时精选股票 |
股票型 | 1.5526 | 2.9776 |
| 050006 |
博时稳定价值B |
债券型 | 1.1010 | 1.2090 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
混合型 | 1.3630 | 2.4240 |
| 050008 |
博时三产成长 |
股票型 | 1.2590 | 2.7850 |
| 050009 |
博时新兴成长 |
股票型 | 0.8930 | 3.3500 |
| 050010 |
博时特许价值 |
股票型 | 1.4960 | 1.4960 |
| 050106 |
博时稳定债券A |
债券型 | 1.1080 | 1.2160 |
| 050201 |
博时增长贰号 |
混合型 | 0.7470 | 2.2020 |
| 090001 |
大成价值增长 |
混合型 | 0.7988 | 3.4588 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
混合型 | 0.7659 | 3.3359 |
| 090004 |
大成精选增值 |
混合型 | 1.0225 | 2.9230 |
| 090006 |
大成生命周期 |
混合型 | 0.6920 | 2.5140 |
| 092002 |
大成债券C类 |
债券型 | 1.0036 | 1.3936 |
| 100016 |
富国天源基金 |
股票型 | 0.9944 | 2.2550 |
| 100018 |
富国天利基金 |
债券型 | 1.2877 | 1.8527 |
| 100020 |
富国天益基金 |
股票型 | 0.8509 | 3.8622 |
| 100022 |
富国天瑞基金 |
股票型 | 0.8082 | 3.0878 |
| 100026 |
富国天合优选 |
股票型 | 0.8219 | 2.2014 |
| 100029 |
富国天成基金 |
混合型 | 1.1986 | 1.1986 |
| 110009 |
易基价值精选 |
股票型 | 1.4368 | 2.4868 |
| 110010 |
易基价值成长 |
混合型 | 1.2975 | 1.3575 |
| 110017 |
易增强回报A |
债券型 | 1.0460 | 1.1060 |
| 110018 |
易增强回报B |
债券型 | 1.0400 | 1.1000 |
| 110029 |
易方达科讯 |
股票型 | 0.8145 | 4.3861 |
| 112002 |
易基策略二号 |
混合型 | 1.4630 | 2.9980 |
| 121001 |
国投瑞银融华 |
混合型 | 1.2981 | 2.3501 |
| 121002 |
国投瑞银景气 |
混合型 | 0.8226 | 2.7916 |
| 121003 |
国投瑞银核心 |
股票型 | 1.0005 | 2.4405 |
| 121006 |
国投瑞银稳健 |
股票型 | 1.2270 | 1.2670 |
| 121008 |
国投瑞银成长 |
股票型 | 0.9498 | 2.0823 |
| 121009 |
国投稳定增利 |
债券型 | 1.0590 | 1.1140 |
| 160105 |
南方积极配置 |
股票型 | 1.1727 | 2.5367 |
| 160311 |
华夏蓝筹 |
混合型 | 1.2950 | 3.7310 |
| 160314 |
华夏行业 |
股票型 | 0.9160 | 4.1270 |
| 160505 |
博时主题行业 |
股票型 | 1.8550 | 3.4360 |
| 160602 |
普天债券A |
债券型 | 1.1220 | 1.3210 |
| 160603 |
普天收益 |
债券型 | 0.7830 | 3.2290 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
混合型 | 1.7830 | 3.3130 |
| 160608 |
普天债券B |
债券型 | 1.0930 | 1.2920 |
| 160610 |
鹏华动力 |
混合型 | 1.4680 | 1.6680 |
| 160612 |
鹏华丰收 |
债券型 | 1.1440 | 1.1640 |
| 160910 |
大成创新成长 |
混合型 | 0.8820 | 2.0930 |
| 161005 |
富国天惠基金 |
股票型 | 1.4042 | 2.9042 |
| 161601 |
融通新蓝筹一前 |
混合型 | 0.8932 | 3.1882 |
| 161603 |
融通债券一前 |
债券型 | 1.1150 | 1.4400 |
| 161604 |
融通深证100一前 |
指数型 | 1.3850 | 2.5550 |
| 161605 |
融通蓝筹成长一前 |
混合型 | 1.4260 | 2.5560 |
| 161606 |
融通行业景气一前 |
混合型 | 0.9780 | 2.9180 |
| 161607 |
融通巨潮100一前 |
指数型 | 1.0660 | 2.5800 |
| 161609 |
融通动力先锋－前 |
股票型 | 1.5810 | 1.9810 |
| 161610 |
融通领先成长 |
股票型 | 1.1090 | 2.9330 |
| 161706 |
招商优质成长 |
股票型 | 1.3448 | 3.2551 |
| 161902 |
万家增强债券 |
股票型 | 1.0758 | 1.5809 |
| 161903 |
万家公用 |
股票型 | 0.8168 | 2.1791 |
| 162006 |
长城久富基金 |
股票型 | 1.5262 | 3.4170 |
| 162703 |
广发小盘基金 |
股票型 | 1.9375 | 3.2475 |
| 163302 |
大摩华鑫资源 |
混合型 | 1.7723 | 3.0073 |
| 163402 |
兴业趋势 |
混合型 | 1.1843 | 5.5169 |
| 180001 |
银华优势－前 |
混合型 | 1.0599 | 2.6799 |
| 180002 |
银华保本增值 |
偏股型 | 1.1098 | 1.2998 |
| 180003 |
银华-道琼斯88 |
指数型 | 1.1033 | 2.9033 |
| 180010 |
银华优质增长 |
股票型 | 1.7496 | 2.9496 |
| 180012 |
银华富裕基金 |
股票型 | 0.9902 | 1.9252 |
| 200001 |
长城久恒 |
混合型 | 1.4370 | 2.5470 |
| 200002 |
长城久泰基金 |
指数型 | 1.2752 | 4.1352 |
| 200006 |
长城消费增值 |
股票型 | 0.9178 | 2.3578 |
| 200007 |
长城安心回报 |
混合型 | 0.6148 | 1.6941 |
| 200008 |
长城品牌优选 |
股票型 | 0.8912 | 0.8912 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
混合型 | 1.0943 | 2.8893 |
| 202002 |
南方稳健贰号 |
混合型 | 0.9270 | 1.9701 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
股票型 | 1.6380 | 2.1880 |
| 202005 |
南方成分精选 |
股票型 | 0.9933 | 0.9933 |
| 202007 |
南方隆元基金 |
股票型 | 0.6290 | 0.6290 |
| 202009 |
南方盛元红利 |
股票型 | 1.0500 | 1.0500 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
股票型 | 0.8369 | 3.4509 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
混合型 | 2.0147 | 2.6297 |
| 217003 |
招商安泰债券A |
债券型 | 1.1140 | 1.4305 |
| 217005 |
招商先锋基金 |
混合型 | 0.7750 | 2.7250 |
| 217009 |
招商核心价值 |
混合型 | 1.1321 | 1.1321 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 | 1.5540 | 1.5540 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
债券型 | 1.0976 | 1.4141 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
股票型 | 1.0844 | 2.9751 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
混合型 | 0.7476 | 3.0376 |
| 260104 |
景顺内需增长 |
股票型 | 3.5230 | 4.3930 |
| 260108 |
景顺新兴成长 |
股票型 | 1.0570 | 2.4070 |
| 260109 |
景顺增长贰号 |
股票型 | 1.7470 | 2.1870 |
| 260110 |
景顺精选蓝筹 |
股票型 | 0.9560 | 0.9560 |
| 270001 |
广发聚富基金 |
平衡型 | 1.2117 | 3.5217 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
平衡型 | 1.5347 | 3.1547 |
| 270005 |
广发聚丰基金 |
股票型 | 0.7515 | 4.2284 |
| 270006 |
广发策略优选 |
混合型 | 1.7845 | 2.4645 |
| 270009 |
广发强债 |
债券型 | 1.1000 | 1.1300 |
| 290003 |
泰信双息双利 |
债券型 | 1.0583 | 1.1626 |
| 290004 |
泰信优质生活 |
股票型 | 1.1458 | 1.6458 |
| 290005 |
泰信优势增长 |
混合型 | 1.3510 | 1.3810 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
混合型 | 0.7660 | 3.0260 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
股票型 | 1.0597 | 2.9432 |
| 320004 |
诺安优化债券 |
债券型 | 1.0415 | 1.1011 |
| 320005 |
诺安价值增长 |
股票型 | 0.8207 | 1.7657 |
| 320006 |
诺安灵活配置 |
混合型 | 1.1160 | 1.2160 |
| 340001 |
兴业可转基 |
混合型 | 1.2654 | 2.7524 |
| 340007 |
兴业社会责任 |
股票型 | 1.3210 | 1.3210 |
| 360005 |
保德信红利 |
偏股型 | 2.2905 | 2.9485 |
| 360006 |
保德信新增长 |
股票型 | 1.1523 | 2.4323 |
| 360007 |
光大优势配置 |
股票型 | 0.7585 | 0.7585 |
| 373010 |
上投摩根平衡 |
平衡型 | 0.9323 | 2.3615 |
| 373020 |
上投双核 |
混合型 | 1.2150 | 1.2150 |
| 375010 |
上投中国优势 |
股票型 | 2.4195 | 5.0395 |
| 377010 |
上投阿尔法 |
股票型 | 4.8805 | 4.9205 |
| 377020 |
上投内需动力 |
股票型 | 1.1821 | 1.2821 |
| 378010 |
上投成长先锋 |
股票型 | 2.2416 | 2.2416 |
| 410003 |
华富成长趋势 |
股票型 | 0.6942 | 0.9842 |
| 450001 |
富国收益 |
混合型 | 0.7234 | 1.9868 |
| 450002 |
国富弹性 |
股票型 | 1.2557 | 2.4157 |
| 450003 |
富国潜力 |
股票型 | 1.2432 | 1.3432 |
| 481001 |
工银核心价值 |
股票型 | 0.8295 | 3.7746 |
| 481004 |
工银稳健成长 |
股票型 | 1.3179 | 1.5679 |
| 481006 |
工银红利 |
股票型 | 1.0038 | 1.0438 |
| 483003 |
工银精选平衡 |
混合型 | 0.8245 | 1.9225 |
| 485005 |
工银强债B |
债券型 | 1.1322 | 1.2322 |
| 485007 |
工银添利B |
债券型 | 1.1259 | 1.1659 |
| 485105 |
工银强债A |
债券型 | 1.1430 | 1.2430 |
| 485107 |
工银添利A |
债券型 | 1.1318 | 1.1718 |
| 519001 |
银华优选基金 |
股票型 | 1.2404 | 4.2297 |
| 519005 |
海富通股票 |
股票型 | 0.6920 | 2.6410 |
| 519007 |
海富通回报 |
混合型 | 0.6880 | 2.1840 |
| 519008 |
汇添富优势 |
混合型 | 2.9012 | 4.4612 |
| 519011 |
海富通精选 |
混合型 | 0.8544 | 3.7161 |
| 519013 |
海富通优势 |
股票型 | 1.2010 | 1.9570 |
| 519017 |
大成积极成长 |
股票型 | 0.9950 | 2.0470 |
| 519018 |
汇添富均衡 |
股票型 | 0.8578 | 2.4281 |
| 519019 |
大成景阳领先 |
股票型 | 0.7340 | 3.7130 |
| 519029 |
华夏稳增 |
混合型 | 1.5690 | 2.2740 |
| 519035 |
富国天博基金 |
股票型 | 0.8115 | 2.8621 |
| 519068 |
汇添富焦点 |
股票型 | 1.2022 | 1.3522 |
| 519078 |
汇添富增收 |
债券型 | 1.0420 | 1.0920 |
| 519110 |
浦银安盛价值 |
股票型 | 0.8630 | 0.8630 |
| 519180 |
万家180 |
指数型 | 0.7698 | 3.1098 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
股票型 | 0.6786 | 1.4610 |
| 519183 |
万家引擎基金 |
混合型 | 1.4544 | 1.4744 |
| 519300 |
大成沪深300 |
偏股型 | 1.1050 | 2.4250 |
| 519680 |
交银增利-A |
债券型 | 1.0912 | 1.1622 |
| 519682 |
交银增利-C |
债券型 | 1.0900 | 1.1560 |
| 519688 |
交银精选 |
股票型 | 1.1876 | 3.1834 |
| 519690 |
交银稳健 |
混合型 | 2.2000 | 3.0300 |
| 519692 |
交银成长 |
股票型 | 2.6236 | 2.8036 |
| 519694 |
交银蓝筹 |
股票型 | 0.8924 | 0.9074 |
| 540001 |
汇丰晋信2016 |
混合型 | 1.9806 | 2.0806 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾 |
股票型 | 1.6253 | 2.0913 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略 |
混合型 | 1.0572 | 1.0572 |
| 630001 |
华商领先企业 |
混合型 | 1.0278 | 1.1328 |
|
