| 001 |
股票型 |
040005 |
华安宏利基金 |
正常开放期 | 2.6236 | 3.0136 |
| 002 |
股票型 |
040007 |
华安小盘成长 |
正常开放期 | 1.2626 | 2.5775 |
| 003 |
股票型 |
040008 |
华安策略优选 |
正常开放期 | 0.8340 | 2.3703 |
| 004 |
股票型 |
050004 |
博时精选股票 |
正常开放期 | 1.7269 | 3.1169 |
| 005 |
股票型 |
050008 |
博时三产成长 |
正常开放期 | 1.2070 | 2.6700 |
| 006 |
股票型 |
050009 |
博时新兴成长 |
正常开放期 | 0.8950 | 3.3580 |
| 007 |
股票型 |
100016 |
富国天源基金 |
正常开放期 | 1.0775 | 2.3381 |
| 008 |
股票型 |
100020 |
富国天益基金 |
正常开放期 | 0.9588 | 3.9701 |
| 009 |
股票型 |
100022 |
富国天瑞基金 |
正常开放期 | 0.8324 | 3.1452 |
| 010 |
股票型 |
100026 |
富国天合优选 |
正常开放期 | 0.8895 | 2.2690 |
| 011 |
股票型 |
121003 |
国投瑞银核心 |
正常开放期 | 1.0941 | 2.5341 |
| 012 |
股票型 |
121005 |
国投创新动力 |
正常开放期 | 1.3419 | 2.4744 |
| 013 |
股票型 |
121008 |
国投瑞银成长 |
正常开放期 | 0.8926 | 1.9569 |
| 014 |
股票型 |
160105 |
南方积极配置 |
正常开放期 | 1.3406 | 2.7046 |
| 015 |
股票型 |
160106 |
南方高增 |
正常开放期 | 2.2877 | 3.1917 |
| 016 |
股票型 |
160505 |
博时主题行业 |
正常开放期 | 2.0220 | 3.4830 |
| 017 |
股票型 |
161005 |
富国天惠基金 |
正常开放期 | 1.4477 | 2.9477 |
| 018 |
股票型 |
161706 |
招商优质成长 |
正常开放期 | 1.5152 | 3.4255 |
| 019 |
股票型 |
161902 |
万家增强债券 |
正常开放期 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 020 |
股票型 |
161903 |
天同公用基金 |
正常开放期 | 0.8371 | 2.2151 |
| 021 |
股票型 |
162006 |
长城久富基金 |
正常开放期 | 1.5158 | 3.3966 |
| 022 |
股票型 |
162703 |
广发小盘基金 |
正常开放期 | 2.2953 | 3.6053 |
| 023 |
股票型 |
180010 |
银华优质增长 |
正常开放期 | 1.8302 | 3.0302 |
| 024 |
股票型 |
180012 |
银华富裕基金 |
正常开放期 | 0.9875 | 1.9225 |
| 025 |
股票型 |
200006 |
长城消费增值 |
正常开放期 | 0.8868 | 2.3268 |
| 026 |
股票型 |
200008 |
长城品牌优选 |
正常开放期 | 0.9785 | 0.9785 |
| 027 |
股票型 |
202003 |
南方绩优成长 |
正常开放期 | 2.0622 | 2.3622 |
| 028 |
股票型 |
202005 |
南方成分精选 |
正常开放期 | 1.1448 | 1.1448 |
| 029 |
股票型 |
202007 |
南方隆元基金 |
正常开放期 | 0.8410 | 0.8410 |
| 030 |
股票型 |
202801 |
南方全球精选 |
正常开放期 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 031 |
股票型 |
217001 |
招商安泰股票 |
正常开放期 | 0.8974 | 3.5114 |
| 032 |
股票型 |
260101 |
景顺优选股票 |
正常开放期 | 1.2806 | 3.1713 |
| 033 |
股票型 |
260104 |
景顺内需增长 |
正常开放期 | 3.4720 | 4.3420 |
| 034 |
股票型 |
260108 |
景顺新兴成长 |
正常开放期 | 1.2020 | 2.5520 |
| 035 |
股票型 |
260109 |
景顺增长贰号 |
正常开放期 | 2.1100 | 2.2900 |
| 036 |
股票型 |
260110 |
景顺精选蓝筹 |
正常开放期 | 1.0520 | 1.0520 |
| 037 |
股票型 |
270005 |
广发聚丰基金 |
正常开放期 | 0.8037 | 4.4647 |
| 038 |
股票型 |
290004 |
泰信优质生活 |
正常开放期 | 1.2225 | 1.7225 |
| 039 |
股票型 |
320003 |
诺安股票基金 |
正常开放期 | 1.0920 | 2.9755 |
| 040 |
股票型 |
320005 |
诺安价值增长 |
正常开放期 | 0.9532 | 1.8982 |
| 041 |
股票型 |
360006 |
保德信新增长 |
正常开放期 | 1.3693 | 2.6493 |
| 042 |
股票型 |
360007 |
光大优势配置 |
正常开放期 | 0.8544 | 0.8544 |
| 043 |
股票型 |
375010 |
上投中国优势 |
正常开放期 | 3.0452 | 5.6652 |
| 044 |
股票型 |
377010 |
上投阿尔法 |
正常开放期 | 5.5673 | 5.6073 |
| 045 |
股票型 |
377016 |
上投亚太优势 |
正常开放期 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 046 |
股票型 |
377020 |
上投内需动力 |
正常开放期 | 1.1702 | 1.2702 |
| 047 |
股票型 |
378010 |
上投成长先锋 |
正常开放期 | 2.6810 | 2.6810 |
| 048 |
股票型 |
410003 |
华富成长趋势 |
正常开放期 | 0.9143 | 1.2043 |
| 049 |
股票型 |
481001 |
工银核心价值 |
正常开放期 | 0.9070 | 3.6929 |
| 050 |
股票型 |
481004 |
工银稳健成长 |
正常开放期 | 1.6744 | 1.6744 |
| 051 |
股票型 |
481006 |
工银瑞信红利 |
正常开放期 | 1.0027 | 1.0427 |
| 052 |
股票型 |
519001 |
银华优选基金 |
正常开放期 | 1.2373 | 4.2197 |
| 053 |
股票型 |
519005 |
海富通股票 |
正常开放期 | 0.7830 | 2.7320 |
| 054 |
股票型 |
519013 |
海富通优势 |
正常开放期 | 1.4050 | 2.0610 |
| 055 |
股票型 |
519017 |
大成积极成长 |
正常开放期 | 1.0790 | 2.1310 |
| 056 |
股票型 |
519018 |
汇添富均衡 |
正常开放期 | 0.8836 | 2.4952 |
| 057 |
股票型 |
519019 |
大成景阳领先 |
正常开放期 | 0.7670 | 3.7460 |
| 058 |
股票型 |
519035 |
富国天博基金 |
正常开放期 | 0.9075 | 3.1190 |
| 059 |
股票型 |
519068 |
汇添富焦点 |
正常开放期 | 1.2298 | 1.3798 |
| 060 |
股票型 |
519110 |
浦银安盛价值 |
募集期 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 061 |
股票型 |
519181 |
万家和谐增长 |
正常开放期 | 0.7914 | 1.6581 |
| 062 |
股票型 |
519508 |
万家货币基金 |
正常开放期 | 5.0240 | 0.8556 |
| 063 |
混合型 |
040001 |
华安创新基金 |
正常开放期 | 0.8150 | 3.7320 |
| 064 |
混合型 |
040004 |
华安宝利 |
正常开放期 | 0.9650 | 3.2450 |
| 065 |
混合型 |
050001 |
博时价值增长 |
正常开放期 | 0.8180 | 3.3200 |
| 066 |
混合型 |
050007 |
博时平衡配置 |
正常开放期 | 1.1210 | 2.1820 |
| 067 |
混合型 |
050201 |
博时增长贰号 |
正常开放期 | 0.8070 | 2.2620 |
| 068 |
混合型 |
090001 |
大成价值增长 |
正常开放期 | 0.8111 | 3.4711 |
| 069 |
混合型 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
正常开放期 | 0.8459 | 3.4159 |
| 070 |
混合型 |
090004 |
大成精选增值 |
正常开放期 | 1.0663 | 2.9668 |
| 071 |
混合型 |
090006 |
大成生命周期 |
正常开放期 | 0.7700 | 2.5920 |
| 072 |
混合型 |
100029 |
富国天成红利 |
正常开放期 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 073 |
混合型 |
121001 |
国投瑞银融华 |
正常开放期 | 1.1935 | 2.1455 |
| 074 |
混合型 |
121002 |
国投瑞银景气 |
正常开放期 | 0.8559 | 2.8249 |
| 075 |
混合型 |
160910 |
大成创新成长 |
正常开放期 | 0.9510 | 2.1620 |
| 076 |
混合型 |
163302 |
巨田资源优选 |
正常开放期 | 1.6331 | 2.8681 |
| 077 |
混合型 |
163402 |
兴业趋势 |
正常开放期 | 1.1720 | 5.3001 |
| 078 |
混合型 |
180001 |
银华优势－前 |
正常开放期 | 1.1171 | 2.7371 |
| 079 |
混合型 |
200001 |
长城久恒 |
正常开放期 | 1.5270 | 2.6370 |
| 080 |
混合型 |
200007 |
长城安心回报 |
正常开放期 | 0.8094 | 2.1321 |
| 081 |
混合型 |
202001 |
南方稳健成长 |
正常开放期 | 1.3338 | 3.1288 |
| 082 |
混合型 |
202002 |
南方稳健贰号 |
正常开放期 | 1.1440 | 2.4313 |
| 083 |
混合型 |
217002 |
招商安泰平衡 |
正常开放期 | 1.9537 | 2.5687 |
| 084 |
混合型 |
217005 |
招商先锋基金 |
正常开放期 | 0.8536 | 2.8036 |
| 085 |
混合型 |
217009 |
招商核心价值 |
正常开放期 | 1.3592 | 1.3592 |
| 086 |
混合型 |
233001 |
巨田基础行业 |
正常开放期 | 0.9910 | 2.5360 |
| 087 |
混合型 |
260103 |
景顺动力平衡 |
正常开放期 | 0.8589 | 3.1489 |
| 088 |
混合型 |
270006 |
广发策略优选 |
正常开放期 | 2.3281 | 2.6581 |
| 089 |
混合型 |
320001 |
诺安平衡基金 |
正常开放期 | 0.8022 | 3.0622 |
| 090 |
混合型 |
340001 |
兴业可转基 |
正常开放期 | 1.1381 | 2.6041 |
| 091 |
混合型 |
483003 |
工银精选平衡 |
正常开放期 | 0.9592 | 2.1633 |
| 092 |
混合型 |
519007 |
海富通回报 |
正常开放期 | 0.8150 | 2.3110 |
| 093 |
混合型 |
519008 |
汇添富优势 |
正常开放期 | 3.9541 | 4.3841 |
| 094 |
混合型 |
519011 |
海富通精选 |
正常开放期 | 0.8870 | 3.8235 |
| 095 |
偏股型 |
180002 |
银华保本增值 |
正常开放期 | 1.1624 | 1.1624 |
| 096 |
偏股型 |
290002 |
泰信先行策略 |
正常开放期 | 0.7925 | 2.8000 |
| 097 |
偏股型 |
360001 |
保德信量化 |
正常开放期 | 1.1537 | 3.0974 |
| 098 |
偏股型 |
360005 |
保德信红利 |
正常开放期 | 2.8179 | 3.4759 |
| 099 |
偏股型 |
519300 |
大成沪深300 |
正常开放期 | 1.2949 | 2.6149 |
| 0100 |
偏债型 |
202202 |
南方避险基金 |
正常开放期 | 2.2896 | 2.8336 |
| 0101 |
平衡型 |
270001 |
广发聚富基金 |
正常开放期 | 1.3606 | 3.6706 |
| 0102 |
平衡型 |
270002 |
广发稳健增长 |
正常开放期 | 1.5898 | 3.2098 |
| 0103 |
平衡型 |
373010 |
上投摩根平衡 |
正常开放期 | 1.0124 | 2.4416 |
| 0104 |
债券型 |
050006 |
博时稳定价值B |
正常开放期 | 1.0710 | 1.1090 |
| 0105 |
债券型 |
050106 |
博时稳定债券A |
正常开放期 | 1.0730 | 1.1110 |
| 0106 |
债券型 |
092002 |
大成债券C类 |
正常开放期 | 1.0838 | 1.3133 |
| 0107 |
债券型 |
100018 |
富国天利基金 |
正常开放期 | 1.2232 | 1.7332 |
| 0108 |
债券型 |
121009 |
国投稳定增利 |
正常开放期 | 1.0149 | 1.0149 |
| 0109 |
债券型 |
202101 |
南方宝元债券 |
正常开放期 | 1.1359 | 2.3559 |
| 0110 |
债券型 |
202102 |
南方多利债券 |
正常开放期 | 1.0862 | 1.1143 |
| 0111 |
债券型 |
217003 |
招商安泰债券A |
正常开放期 | 1.1360 | 1.3725 |
| 0112 |
债券型 |
217008 |
招商安本增利 |
正常开放期 | 1.1096 | 1.2096 |
| 0113 |
债券型 |
217203 |
招商安泰债券B |
正常开放期 | 1.1263 | 1.3628 |
| 0114 |
债券型 |
290003 |
泰信双息双利 |
正常开放期 | 1.0400 | 1.0643 |
| 0115 |
债券型 |
320004 |
诺安优化债券 |
正常开放期 | 1.0504 | 1.0900 |
| 0116 |
债券型 |
485005 |
工银强债B |
正常开放期 | 1.0901 | 1.1101 |
| 0117 |
债券型 |
485007 |
工银添利B |
正常开放期 | 1.0033 | 1.0033 |
| 0118 |
债券型 |
485105 |
工银强债A |
正常开放期 | 1.0947 | 1.1147 |
| 0119 |
债券型 |
485107 |
工银添利A |
正常开放期 | 1.0036 | 1.0036 |
| 0120 |
债券型 |
519078 |
汇添富增收 |
正常开放期 | 1.0060 | 1.0060 |
| 0121 |
指数型 |
040002 |
华安中国A股 |
正常开放期 | 1.0450 | 3.7990 |
| 0122 |
指数型 |
050002 |
博时裕富 |
正常开放期 | 1.0500 | 3.0300 |
| 0123 |
指数型 |
180003 |
银华-道琼斯88 |
正常开放期 | 1.0308 | 2.8308 |
| 0124 |
指数型 |
200002 |
长城久泰基金 |
正常开放期 | 1.4548 | 4.3148 |
| 0125 |
指数型 |
519180 |
万家180 |
正常开放期 | 0.8837 | 3.2237 |