【全国】九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:168108)

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发布时间:2016年12月30日

  九泰基金简介

  九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本2亿元。作为首批PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立更为有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。

  产品介绍:

基金名称

九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人

九泰基金管理有限公司

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

基金类型

混合型

投资目标

基于对宏观经济、资本市场的分析和理解,深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

运作方式

契约型。本基金在基金合同生效后设置两年的封闭期,封闭期起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效两年后的年度对日的前一个工作日。本基金封闭期内不开放申购、赎回业务,但可上市交易。

封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),并更名为“九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,接受场内、场外申购与赎回等业务,并继续上市交易。本基金在转型前后可根据情况暂停上市与交易,恢复时间以本基金管理人公告为准。

投资组合比例(封闭期)

在封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

投资组合比例(LOF)

在基金转为上市开放式基金(LOF)后,股票资产占基金资产的比例为0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。

  产品费率结构:

费用项

单笔金额(M)

收费标准

认购费(场外)

M<50万元

1.2%

50万元≤M<100万元

0.8%

100万元≤M<500万元

0.4%

M≥500万元

按笔固定收取,1000元/笔

认购费(场内)

深圳证券交易所场内证券经营机构应按照招募说明书约定的场外认购费率设定场内佣金比率。

费用项

持有期限(N)

收费标准

赎回费(场外)

Y<7日

1.50%

7日≤Y<30日

0.75%

30日≤Y<365日

0.50%

365日≤Y<730日

0.25%

Y≥730日

0

赎回费(场内)

0.50%

  产品特色:

  1、 识途——九泰定增牛、实力业绩说话

  九泰基金在业内率先成立“定增投资中心”,团队成员超40人,均有丰富的PE和定增投资经验。“定增投资中心”涉及研、投和产三大部门,不仅增强了九泰基金内部定增业务的协同性,提升了定增投资能力,而且通过与外部券商投行的紧密合作,实现了对定增项目的全覆盖,增强了获取优质定增项目的能力,形成了大量的优质项目储备,在投资方面精中择精、优中选优。

  九泰基金推出的首只定增主题公募基金——九泰锐智,2015年8月14日成立以来,业绩优异,受到投资者广泛好评。

  2、 坚韧——专注高成长一年期定增

  本基金专注于一年期定增,真正专注于成长性的定增项目。据统计,2007至2016年7月底解禁的所有一年期定增项目平均收益为79.8%(数据来源:WIND)。

  3、 灵活——场内份额可上市交易

  本基金在基金合同生效后设置两年的封闭期,封闭期起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效两年后的年度对日的前一个工作日。本基金封闭期内,不开放申购、赎回业务,场内份额可上市交易。同时,投资者还可办理跨系统转托管业务将场外份额转至场内进行上市交易。

  4、 耐力——多方联动、发现并创造价值

  九泰基金通过公募基金、投资银行、PE机构联动投资,共享项目资源,能把握更多投资机遇。在分享项目收益的同时,推进上市公司并购重组、产业整合,为上市公司的中长期发展提供持续动力。

  5、 伯乐——明星基金经理挂帅

  拟任基金经理刘开运先生,拥有丰富的定增投资经验和良好的风险控制能力,其管理的九泰锐智因良好且稳定的业绩表现获得了市场的广泛好评。

  基金经理:

  刘开运先生,金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格,5年证券从业经验。曾任毕马威华振会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司。

  曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)基金经理,现任战略投资部定增业务组(锐系列)执行投资总监,九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月14日至今)、九泰锐富事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月4日至今)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月11日至今)、九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月30日至今)的基金经理。

  风险提示:

  基金投资有风险,投资基金需谨慎。

  本产品由九泰基金管理有限公司发行与管理,中国光大银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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