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“同赢三号”净值及投资公告
发布时间:2007年10月11日

 

 

  尊敬的客户:

  我行新股申购阳光资产管理计划――同赢三号于2007年2月25日正式成立,截至2007年9月30日,同赢三号净值及收益率如下:

光大银行阳光资产管理计划――同赢三号
净值表

日期

信托单位净值(元)

当前累计收益率

年化收益率

2007年3月31日

1.0026

0.26%

2.71%

2007年4月30日

1.0142

1.42%

7.97%

2007年5月31日

1.0169

1.69%

6.43%

2007年6月30日

1.0232

2.32%

6.72%

2007年7月31日

1.0246

2.46%

5.68%

2007年8月31日

1.0300

3.00%

5.79%

2007年9月30日

1.0539

5.39%

8.98%

  2007年9月,同赢三号参与了以下新股申购:莱茵生物、东方锆业、深圳惠程、智光电气、芭田股份、精诚铜业、澳洋科技、北京银行、中海油服、建设银行、中国神华。

  网下申购新股锁定期满于9月份上市卖出的股票有实益达、顺络电子和中国远洋。

  截至9月30日本计划持有的网上网下申购的股票有:中国神华、西部矿业、北京银行、中海油服、建设银行、拓邦电子、蓉胜超微、宁波银行、高金食品、宏达经编、中核钛白、荣盛发展、方圆支承、北纬通信、西部材料、江苏通润、北斗星通、广电运通、石基信息、辰州矿业、通富微电、正邦科技、汉钟精机、三特索道、常铝股份、远望谷、斯米克、三鑫股份、东力传动、红宝丽、莱茵生物、东方锆业、深圳惠程、智光电气、芭田股份、精诚铜业、澳洋科技。

  特此公告。

  感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注光大银行人民币理财产品。

                                    中国光大银行
                                  二零零七年十月十日

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