尊敬的客户:
我行新股申购阳光资产管理计划――同赢三号于2007年2月25日正式成立,截至2007年9月30日,同赢三号净值及收益率如下:
光大银行阳光资产管理计划――同赢三号 净值表 | |||
日期 | 信托单位净值(元) | 当前累计收益率 | 年化收益率 |
2007年3月31日 | 1.0026 | 0.26% | 2.71% |
2007年4月30日 | 1.0142 | 1.42% | 7.97% |
2007年5月31日 | 1.0169 | 1.69% | 6.43% |
2007年6月30日 | 1.0232 | 2.32% | 6.72% |
2007年7月31日 | 1.0246 | 2.46% | 5.68% |
2007年8月31日 | 1.0300 | 3.00% | 5.79% |
2007年9月30日 | 1.0539 | 5.39% | 8.98% |
2007年9月,同赢三号参与了以下新股申购:莱茵生物、东方锆业、深圳惠程、智光电气、芭田股份、精诚铜业、澳洋科技、北京银行、中海油服、建设银行、中国神华。
网下申购新股锁定期满于9月份上市卖出的股票有实益达、顺络电子和中国远洋。
截至9月30日本计划持有的网上网下申购的股票有:中国神华、西部矿业、北京银行、中海油服、建设银行、拓邦电子、蓉胜超微、宁波银行、高金食品、宏达经编、中核钛白、荣盛发展、方圆支承、北纬通信、西部材料、江苏通润、北斗星通、广电运通、石基信息、辰州矿业、通富微电、正邦科技、汉钟精机、三特索道、常铝股份、远望谷、斯米克、三鑫股份、东力传动、红宝丽、莱茵生物、东方锆业、深圳惠程、智光电气、芭田股份、精诚铜业、澳洋科技。
特此公告。
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中国光大银行
二零零七年十月十日