尊敬的客户:
我行于2009年8月26日至9月5日发行的“阳光理财“T计划”月月盈2009年第二期产品”于2009年9月6日起息,其中第十个单一投资期已于2010年7月6日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第十一个单一投资期信息公布如下:
1、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2009001072411 | 2.40% | 2010年7月6日 | 2010年8月6日 |
产品2 | 2009001072441 | 2.70% | ||
产品3 | 2009001072471 | 3.00% |
2、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
1)月月盈2009年第二期产品1投资期11(2010-7-6~2010-8-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
上海市土地储备中心 | --/AA | 中海信托股份有限公司 | 3.97% |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 渤海国际信托有限公司 | 19.89% |
安徽省交通投资集团有限责任公司 | --/AA | 英大国际信托有限责任公司 | 9.61% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 55.30% |
中国东方航空股份有限公司 | --/AAA | 中海信托股份有限公司 | 11.04% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
2)月月盈2009年第二期产品2投资期11(2010-7-6~2010-8-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 昆仑信托有限责任公司 | 10.09% |
上海市土地储备中心 | --/AA | 中海信托股份有限公司 | 37.93% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 25.33% |
山东黄金集团有限公司 | AA+/AAA | 英大国际信托有限责任公司 | 26.18% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3)月月盈2009年第二期产品3投资期11(2010-7-6~2010-8-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 昆仑信托有限责任公司 | 7.60% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 24.77% |
山东黄金集团有限公司 | AA-/AAA | 英大国际信托有限责任公司 | 32.81% |
辽宁省交通厅 | --/AAA | 西安国际信托有限公司 | 10.93% |
上海市土地储备中心 | --/AA | 中海信托股份有限公司 | 5.41% |
中国重型汽车集团有限公司 | --/AA | 英大国际信托有限责任公司 | 18.09% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3、融资机构及合作信托公司简介
1)上海土储融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人上海市土地储备中心成立于1996年,原名上海市土地发展中心,主要从事协助市政府对土地一级市场进行宏观调控管理的工作,受政府委托收购储备开发和经营管理土地,指导上海市区、县土地收购储备工作。中心的实际控制人为上海市人民政府,股权比例100%,注册地址在上海市东湖路9-11号。
中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司,2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一,公司更名为中海信托有限责任公司;2007年12月26日,公司完成股份制改造,中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币,中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。地址:上海市中山东二路十五号七楼,邮编:200002,电话:021-63555000。
2)宁波城建融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)设立资金信托计划,指定向宁波市“五路四桥”项目公司(宁波市政府“中提升”战略实施重要组成部分)――宁波通途投资开发有限公司(以下简称“宁波通途”)进行增资,股权收购方宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城建”)承诺按约定价格分次溢价收购昆仑信托持有的宁波通途股权。
宁波城建投资控股有限公司是由宁波人民政府授权设立,负责宁波城市建设、融资和城建国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。公司自一九九九年底成立以来,通过划转、收购、投资等多种方式的积累和发展,目前已初具规模。经营领域涉及城市基础设施、区域性开发、能源、房地产、制造业、商业等多种业态,形成资产规模逾100亿元的大型企业集团。公司经营范围包括国有资产经营与管理、实业项目投资经营、房地产开发等。公司主要职责为履行政府部门投资职能,对所属国有存量资产进行管理和经营,确保国有资产保值和增值,为城市建设筹集、融通建设资金、对城市基础设施项目进行开发、投资和管理。
昆仑信托(原金港信托)成立于1986年11月,原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年,公司成功换发新的金融许可证。2009年6月,公司进行增资扩股并更名为昆仑信托,注册资本增至30亿元人民币,中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。昆仑信托设目前有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。累计发行信托计划(基金)过百支,累计管理资产超过1400亿元。公司地址:宁波市江东区江东北路138号宁波金融大厦19楼、10楼。客服热线:0574-87031727。
渤海国际信托有限公司前身为河北省国际信托投资有限责任公司,初创于1983年,2004年成为经中国银行业监督管理委员会批准重新登记的56家信托投资公司之一,也是河北省唯一一家信托投资公司。2006年12月,经中国银监会批准,公司进行股权重组。2007年2月,完成增资扩股及工商变更,注册资本金72,565万元(含1500万美元)。2007年11月,中国银监会批准公司名称变更为渤海国际信托有限公司。2009年3月注册资本金增加到79565万元。公司主要经营以下业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
3)国电集团融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国国电集团公司组建于2002年12月29日,在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。截至2008年12月底,中国国电集团公司资产总额达3038亿元。可控装机容量为7023.58万千瓦,其中,火电装机容量6266.95万千瓦,占89.23%,水电装机容量464.94万千瓦,占6.62%,风电装机容量287.79万千瓦,占4.10%,其他机组3.9万千瓦,占0.06%。
平安信托投资有限责任公司成立于1996年7月2日,是中国平安保险(集团)股份有限公司的主要成员之一。2002年2月,平安信托经中国人民银行批准重新注册登记,成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年,经中国银行业监督管理部门批准,本公司的注册资本增加至人民币42亿元,继续保持着业内注册资本金最大的信托公司地位。平安信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别,成为全国最优秀的九家信托公司之一。地址:广东省深圳市福田区福华路星河国际中心12层。邮编:518048。
4)山金矿业融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给英大国际信托有限责任公司设立资金信托计划,信托资金指定向山东黄金矿业股份有限公司定向增资,股权收购方山东黄金集团有限公司承诺溢价收购信托公司持有的股权。
山东黄金集团有限公司(股权收购方)成立于1996年,是直属山东省政府的国有大型企业。近年来,山东黄金集团发展迅速。截至2007年,该集团拥有黄金资源量从一年多以前的不足百吨增加到300吨以上,价值近600亿元;拥有其他金属资源量价值在200亿元以上。山东黄金矿业股份有限公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改企字[2000]第3号文批准,于2000年1月由山东黄金集团有限公司等五单位以发起设立方式设立的股份有限公司。截止到2008年末,集团拥有资产总额135亿元,职工20000余人,黄金产量、经济效益、资产质量、科技水平及人才优势,均居全国同行业前列,为国家重点扶持的520户企业之一。2003年,其控股子公司“山东黄金矿业股份有限公司”股票在上海证交所成功发行上市。
英大国际信托有限责任公司,是全国唯一一家具有电力行业背景的信托公司,也是国内受托管理资产规模最大的信托公司之一。英大信托1987年5月成立,2001年12月,经中国人民银行批准,成为全国第6家获准重新登记的信托公司;2006年初,国家电网公司等四家电力单位对英大信托增资10亿元,英大信托成为国家电网公司控股直管单位;2007年9月,重新换发金融许可证。截止2008年6月底,英大信托注册资本15亿元。地址:山东省济南市市中区馆驿街318号,联系电话:0531-86932600。
5)安徽交通融资项目融资机构及合作信托公司简介
安徽省交通投资集团有限责任公司成立于2001年,系国有大型一类企业隶属于安徽省国资委,是安徽省交通基础设施建设第二大的国有投资主体。公司核心产业是高速公路建设和运营管理。安徽交投主要承担国有资产运营、交通建设投融资职能,是安徽省交通基础设施建设的主体之一。集团公司投资管理运营的高速公路里程达到750公里,占全省的通车里程的30%。根据公司的发展战略,高速公路的建设与管理将是公司未来重点发展的业务。到2010年,集团资产总额力争突破400亿元,实现主营业务收入36亿元,利润1亿多元。路产建设累计完成投资规模近400亿元,力争建成运营高速公路1300公里,占全省高速公路运营总里程的37%左右;客运业要打造成省级客运龙头企业,力争“十一五”末占全省客运市场份额达50%以上,并跻身国内运输集团50强;物流业要成为全省最具影响力的具有第三方物流服务、远洋运输服务等功能的综合型物流供应商。
英大国际信托有限责任公司,是全国唯一一家具有电力行业背景的信托公司,也是国内受托管理资产规模最大的信托公司之一。英大信托1987年5月成立,2001年12月,经中国人民银行批准,成为全国第6家获准重新登记的信托公司;2006年初,国家电网公司等四家电力单位对英大信托增资10亿元,英大信托成为国家电网公司控股直管单位;2007年9月,重新换发金融许可证。截止到2008年6月底,英大信托注册资本15亿元,其中国家电网公司直接间接控股比例为92.1%,英大信托资产规模达到752亿元,其中信托资产735亿元。
6)东方航空融资项目融资机构及合作信托公司简介
中国东方航空集团经国务院批准,公司于2002年10月11日在北京人民大会堂宣告成立。中国东方航空集团公司(以下简称东航集团)是以原东方航空集团公司为主体,兼并原中国西北航空公司、联合原云南航空公司组建而成,是国务院国资委监管的中央企业,我国大三骨干航空运输集团之一。东航集团总部设在上海,注册资本97.07765亿元人民币,截止2008年底,东航集团总资产为868亿元人民币,从业人员超过5万人,拥有运输飞机约250架,经营国内外客货航线共467条,通航亚、欧、美、非、五大洲53个国际著名城市。东航集团经营业务包括:公共航空运输、通用航空业务及与航空运输相关产品的生产和销售(含免税品)、航空器材及设备的维修、航空客货及地面代理、飞机租赁、航空培训与咨询等业务以及国家经营的其他业务。东航集团旗下共有17家投资公司。作为其核心主业的中国东方航空股份有限公司是中国民航业内第一家上市公司。
中海信托股份有限公司简介如上所述。
7)辽宁交通融资项目融资机构及合作信托公司简介
辽宁省交通厅负责辽宁省内高速公路的建设、施工、资金筹措、资金管理、收费等业务。辽宁省交通厅对辽宁省高速公路的建设和运营坚持实行集中统一的管理体制,即:统一制定规划,统一组织建设,统一收费还贷,统一运营管理。辽宁省交通厅作为辽宁省高速公路基本建设贷款的承债主体已得到国家相关部门的认可(交通部、银监会、人民银行),人民银行已为其办理贷款卡。由于辽宁省对高速公路建设采取统贷统还方式,辽宁省高速公路通行费收入扣除固定支出水利建设基金(按通行费收入的3%计算)和高速交警经费补助约4700万元,剩余收入用于偿还省内高速公路项目贷款本息、投入新建项目资本金及完工项目维护保养,因此辽宁省交通厅高速公路项目贷款的偿还能力,取决于辽宁省内高速公路通行费收入情况。
西安国际信托有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司,更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月,中国人民银行总行批准重新登记申请,公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际信托有限公司”,公司注册资本金为人民币3.6亿元。公司主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。随着信托业新“两规”的颁布实施,公司业务涉及货币市场、资本市场和金融衍生品市场等领域。
8)中国重汽融资项目融资机构及合作信托公司简介
中国重型汽车集团有限公司(简称“中国重汽”)总部坐落于山东省济南市,注册资本人民币97658万元。该是国内主要的重型载重汽车和军车生产基地,也是我国重型汽车工业的摇篮,以开发和制造中国第一辆重型汽车(黄河JN150)、成功引进斯太尔重型汽车生产项目、利用沃尔沃技术生产具有当代国内一流水平的重型汽车而闻名。中国重汽于2001年5月成立由山东省政府出资,授权管理其所辖企业的国有资产,行使国有资本出资人的职能,任命济南市原委副书记马纯济同志任重汽有限公司董事长及党委书记,组成了强有力的领导班子,为重汽有限公司重组后的发展奠定了基础。中国重型汽车集团有限公司成立8年来呈现出高速发展的良好态势,产品的市场占有率逐年提高。在15吨及以上大吨位重型汽车市场中,中国重汽市场占有率为38%,20吨以上占市场份额的70%。2009年1-6月份,中国重汽产销重型汽车6.8万辆,比去年同期下降2.33%,市场占有率为24.84%比上年同期增长6.53%。1-9月份实现销售收入238.16亿元,同比下降5.92%。
英大国际信托有限责任公司简介如上所述。
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中国光大银行
2010年7月6日