尊敬的客户:
我行于2012年2月27日至2012年2月29日发行的中国光大银行阳光理财“保证收益型T计划”2012年第二期产品2,并于2012年3月1日起息。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将匹配的信托项目公布如下:
(一)、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2012001150022 | 5.2% | 2012年3月1日 | 2011年5月31日 |
(二)、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
中国光大银行阳光理财“保证收益型T计划”2012年第二期产品2信托项目(2012-3-1~2012-5-31)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
信托投资同业存款项目 | -- | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 40.95% |
中华人民共和国铁道部 | AAA/AAA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 58.82% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
(三)、融资机构及合作信托公司简介
1、同业存款融资项目融资机构及合作信托公司简介
本产品募集资金投资于信托计划,信托计划的投资范围限定于:银行存款、国家主权级债务融资工具、中华人民共和国铁道部发行的债券和中华人民共和国铁道部为信用主体(按银行贷款五级分类标准为正常类)的融资项目。
中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2007年9月,公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币(含3400万美元)。本次注册资本金变更后,公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07%,远东国际租赁有限公司持股比例为6.93%。
2、铁道部融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中华人民共和国铁道部是主管铁路工作的国务院组成部门,主要担负以下职能:负责拟定铁路行业规划、政策和法规;管理铁路建设、运输工作、运输价格、运输安全;承担国家铁路综合管理和暂时保留的社会事务管理职能,通过改革界定政府管理职能、社会管理职能、企业管理职能,并逐步分离。借款人外部长期信用级别为AAA级(大公国际资信评估有限公司),评级展望为稳定。
江西国际信托投资股份有限公司(简称“江信国际”)是经中国人民银行批准登记成立的信托公司,是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。注册资本4.751亿元人民币,其中外汇1500万美元。江信国际是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦25楼,联系电话:0791-6304497。
特此公告。
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中国光大银行
2012年3月5日