“T计划”年年盈2010年产品月度公告

 

 

尊敬的客户：

 

我行于2010年6月和7月发行了两期阳光理财“T计划”年年盈产品，截至到2011年5月31日，现有“T计划”年年盈产品的项目匹配情况公布如下：

 

1、信托贷款（融资）投向简介

阳光理财“T计划”年年盈2010年第二期产品

1）年年盈2010年第二期产品1投资期1（2010-6-8～2011-6-8）

融资机构名称	主体信用评级*	合作信托公司	投资占比
中国东方航空股份有限公司	--/A	中海信托股份有限公司	82.57%

*注：主体信用评级显示为：公开评级/光大银行评级

 

2）年年盈2010年第二期产品2投资期1（2010-6-8～2011-6-8）

融资机构名称	主体信用评级*	合作信托公司	投资占比
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司	AAA/AA	中铁信托有限责任公司	9.54％
上海万业企业股份有限公司	--/A	华宝信托有限责任公司	3.24%
保利置业集团有限公司	--/AAA	中海信托股份有限公司	24.09%
保利房地产（集团）股份有限公司	--/AAA	中海信托股份有限公司	27.11%
河南高速公路发展有限责任公司	--/A	中国对外经济贸易信托投资有限公司	20.78%

*注：主体信用评级显示为：公开评级/光大银行评级

 

阳光理财“T计划”年年盈2010年第三期产品

1）年年盈2010年第三期产品1投资期1（2010-7-8～2011-7-8）

融资机构名称	主体信用评级*	合作信托公司	投资占比
中国国电集团公司	AAA/A	平安信托投资有限责任公司	84.41%

*注：主体信用评级显示为：公开评级/光大银行评级

 

2）年年盈2010年第三期产品2投资期1（2010-7-8～2011-7-8）

融资机构名称	主体信用评级*	合作信托公司	投资占比
保利房地产（集团）股份有限公司	--/AAA	中海信托股份有限公司	68.35％

*注：主体信用评级显示为：公开评级/光大银行评级

 

2、债券投资简介

阳光理财“T计划”年年盈2010年第二期产品

1）年年盈2010年第二期产品1投资期1（2010-6-8～2011-6-8）

债券类别	投资占比
信用债	16.67%

 

前5大债券持仓情况

债券类别	投资占比
10长沙城投债	5.06%
10凯得MTN1	5.06%
10国机MTN1	4.04%
10TCLMTN2	2.51%

 

2）年年盈2010年第二期产品2投资期1（2010-6-8～2011-6-8）

债券类别	投资占比
信用债	15.24%

 

前5大债券持仓情况

债券类别	投资占比
09永煤MTN1	5.00%
10北控集MTN1	4.09%
10中色MTN1	4.09%
10中化工MTN1	2.05%

 

阳光理财“T计划”年年盈2010年第三期产品

1）年年盈2010年第三期产品1投资期1（2010-7-8～2011-7-8）

债券类别	投资占比
信用债	15.00%

 

前5大债券持仓情况

债券类别	投资占比
09昆创控债	7.44%
10鄂国资债	6.20%
10TCLMTN2	1.37%

 

2）年年盈2010年第三期产品2投资期1（2010-7-8～2011-7-8）

债券类别	投资占比
信用债	30.14%

 

前5大债券持仓情况

债券类别	投资占比
10国联MTN1	10.06%
10天保投资债	10.06%
10桂投资MTN1	10.01%

 

特此公告。

 

感谢您一直以来对光大银行的支持！敬请继续关注阳光理财产品。

 

 

中国光大银行

2011年6月1日