“T计划”年年盈2010年第二期产品投资期1公告

 

 

尊敬的客户：

我行于2010年5月16日至6月7日发行的“阳光理财“T计划”年年盈2010年第二期产品”。根据产品说明书约定的信息披露方式，现将第一个单一投资期信息公布如下：

 

（一）、本投资期收益率

产品编号	单一投资期收益率	单一投资期收益起始日	单一投资期到期日
2010001072821	4.00％	2010年6月8日	2011年6月8日
2010001072831	4.20％

 

 

（二）、信托贷款（融资）投向简介

产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划，信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款（融资）。在本投资期收益起始日的具体投向为：

 

1、年年盈2010年第二期产品1投资期1（2010-6-8～2011-6-8）

融资机构名称	主体信用 评级*	合作信托公司	投资占比
中华人民共和国铁道部	AAA/AAA	中海信托股份有限公司/平安信托投资有限责任	92.65%

*注：主体信用评级显示为：公开评级/光大银行评级

 

2、年年盈2010年第二期产品2投资期1（2010-6-8～2011-6-8）

融资机构名称	主体信用 评级*	合作信托公司	投资占比
中华人民共和国铁道部	AAA/AAA	中海信托股份有限公司/平安信托投资有限责任/江西国际信托投资股份有限公司/北京国际信托有限公司	39.89%
复地（集团）股份有限公司	--/AA	中国对外经济贸易信托投资有限公司	8.55％
上海万业企业股份有限公司	--/A	华宝信托有限责任公司	32.71％

*注：主体信用评级显示为：公开评级/光大银行评级

 

（三）、融资机构及合作信托公司简介

1、铁道部融资项目融资机构及合作信托公司简介

借款人中华人民共和国铁道部是主管铁路工作的国务院组成部门，主要担负以下职能：负责拟定铁路行业规划、政策和法规；管理铁路建设、运输工作、运输价格、运输安全；承担国家铁路综合管理和暂时保留的社会事务管理职能，通过改革界定政府管理职能、社会管理职能、企业管理职能，并逐步分离。借款人外部长期信用级别为AAA级（大公国际资信评估有限公司），评级展望为稳定。
江西国际信托投资股份有限公司（简称“江信国际”）是经中国人民银行批准登记成立的信托公司，是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。注册资本4.751亿元人民币，其中外汇1500万美元。江信国际是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦25楼，联系电话：0791－6304497。

北京国际信托有限公司（简称北京信托，原名北京国际信托投资有限公司）是中国改革开放之初首批成立的信托公司之一。1979年，北京市人民政府组建了北京市经济建设总公司，为从事投资、贸易的综合性企业。1984年10月，北京市人民政府决定撤销北京经济建设总公司，成立北京国际信托投资公司，成为专门从事投资和信托业务的非银行金融机构、国有独资的全民所有制企业，资本金为2亿元人民币。2004年中国石油化工股份有限公司加盟北京国际信托投资有限公司，公司资本金增至14亿元人民币。2007年，北京信托实施股权重组，引进了境外战略投资人――英国安石投资管理公司，并更名为北京国际信托有限公司。

平安信托投资有限责任公司成立于1996年7月2日，是中国平安保险（集团）股份有限公司的主要成员之一。2002年2月，平安信托经中国人民银行批准重新注册登记，成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年，经中国银行业监督管理部门批准，本公司的注册资本增加至人民币42亿元，继续保持着业内注册资本金最大的信托公司地位。平安信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别，成为全国最优秀的九家信托公司之一。地址：广东省深圳市福田区福华路星河国际中心12层。邮编：518048。

中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司，2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一，公司更名为中海信托有限责任公司；2007年12月26日，公司完成股份制改造，中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币，中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。地址：上海市中山东二路十五号七楼，邮编：200002，电话：021-63555000。

 

2、复地融资项目融资机构及合作信托公司简介

复地（集团）股份有限公司（以下简称“复地”）是中国大型的房地产开发集团，具有国家建设部一级开发资质，香港联交所主板H股上市公司（代码02337.HK），公司总部设于中国上海。复地是2010年上海世博会（中国）民企联合馆总承建商、运营商、参展企业。集团自1994年开始房地产业务以来，始终秉承"以人为蓝图"的经营理念，已经在上海、北京、武汉、南京、无锡、重庆、天津、杭州、西安、成都等地，成功开发数十个项目。截止2009年10月，复地集团总资产259.14亿元，比上年增长30.80%。其中流动资产141.57亿元，占总资产的54.63%。

中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准，于1987年9月30日在北京成立，同年12月18日正式开业。1994年12月31日，国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司（2003年11月更名为中国中化集团公司），与原中化财务公司合并。2007年9月，公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币（含3400万美元）。本次注册资本金变更后，公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07％，远东国际租赁有限公司持股比例为6.93％。地址：北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座。

 

3、万业融资项目融资机构及合作信托公司简介

上海万业企业股份有限公司为在上海证券交易所公开上市的上市公司（代码600641），截止09年三季度报表显示，公司总资产51.11亿元（其中货币资产21.9亿元），股东权益25.77亿元，资产负债率48.17%，经营活动现金流净额6.74亿元，净利润2.72亿元，目前银行借款总额5.8亿元，公司财务状况十分良好。上海万业企业股份公司曾经建设了“中远两湾城”等房地产开发项目，其中“中远两湾城”项目总占地59.5万平方米。建筑总面积约160万平方米，“中远两湾城”由于建设周期较长，拿地成本极低，公司通过该项目的持续销售，获利丰厚，目前该项目已经进入收尾阶段。上海万业企业股份公司多次获得上海市房地产开发企业前三强称号，银行履约情况十分良好，公司开发资质为二级。上海万业企业股份公司的实际控制人为新加坡的三林集团。

上海万业企业股份公司目前主要在上海、长沙和苏州等地储备住宅项目约100万平方米，其中上海“海尚明城”3号地块建筑面积50万平方米项目和长沙“星洲城” 建筑面积12万平方米项目09年已经全面启动并部分完工进入销售，公司项目储备情况良好，经证监会批准，2009年公司成功发行了10亿元五年期公司债，公司债评级为AA。

华宝信托有限责任公司（简称“华宝信托”）成立于1998年，是宝钢集团有限公司旗下的金融公司，注册资本金10亿元人民币（含1500万美元）。2007年3月，华宝信托第一家正式向中国银监会申请重新登记，2007年4月3日获得中国银监会批准，成为首家获准换发金融牌照的信托公司。

 

（四）债券投资简介

年年盈2010年第二期产品1投资期1（2010-6-8～2011-6-8）

债券类别	投资占比
信用债	5.06%

 

前5大债券持仓情况

债券类别	投资占比
10长沙城投债	5.06%

 

 

特此公告。

 

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中国光大银行
2010年6月8日