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人人网 “同升十五号”业绩公告 |
| 发布时间：2008年09月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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我行于2007年8月30日至9月11日发行的“同升15号”股票联结型理财产品，预期收益起始日为2007年9月13日，理财到期日为2009年3月13日。产品到期收益率需根据产品说明书约定的预期收益条款计算得出，预期总收益率最低为-5%，最高37.5%。现将有关收益情况公布如下：
注：长江电力因筹划重大资产重组事项，自2008年5月8日起停牌，受此影响，第4个观察期定盘价调整为2008年5月7日收盘价。
万科于2008年6月5日公告了二？？七年度派息及资本公积金转增股本实施方案，具体内容如下（摘自公告正文）：
一、派息及资本公积金转增股本方案
万科2007年度派息方案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派现金人民币1元（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金实际每10股派现金人民币0.9元，B股暂不扣税）。
本公司2007年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每10 股股份转增6股。
二、股权登记日、除权除息日及转增股份上市日
1、A股股权登记日为2008年6月13日，除权除息日为2008年6月16日，新增无限售条件流通股上市日为2008年6月16日；
2、B股最后交易日为2008年6月13日，除权除息日为2008年6月16日，B股股权登记日为2008年6月18日，转增股份上市日为2008年6月19日。
鉴于本次
资本公积金转增股本事件对万科的股票价值有实质性的摊薄影响，我行对该股票期初价格和产品对应观察日价格进行调整，调整方法为：1、根据本次万科A在二级市场股权登记日收盘价、除权除息的价格和派息现金金额计算出调整因子；2、将原股票起始日收盘价乘以调整因子得出调整后的股票起始日收盘价，其后3个观察期股价进行同步调整（结果保留至小数点后面两位），除权除息后观察日价格仍以交易所收盘价为准。由于
派息现金金额对股票价值影响有限，因此股票期初价格和产品对应观察日价格不进行相应调整。
股价调整计算方法：
1、 调整因子=除权除息日价格/（股权登记日收盘价-每股现金红利）
= 10.25 ÷ （16.50 ？ 0.1）
= 0.625
2、 调整后的股票起始日收盘价 = 原股票起始日收盘价 × 调整因子
= 31.93 × 0.625
= 19.96
调整后的股票观察日1收盘价 = 原股票观察日1收盘 × 调整因子
= 29.40 × 0.625
= 18.38
调整后的股票观察日2收盘价 = 原股票观察日2收盘 × 调整因子
= 20.81 × 0.625
= 13.01
调整后的股票观察日3收盘价 = 原股票观察日3收盘 × 调整因子
= 16.5 × 0.625
= 10.31
以上挂钩资产表现并非产品实际收益率，产品到期收益率需根据产品说明书约定的预期收益条款计算得出。预期总收益率最低为-5%，最高37.5%。
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