尊敬的客户:
我行于2009年8月15日至8月25日发行的“阳光理财“T计划”月月盈2009年第一期产品”于2009年8月26日起息,其中第八个单一投资期已于2010年4月26日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第九个单一投资期信息公布如下:
(一)、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2009001072509 | 2.60% | 2010年4月26日 | 2010年5月26日 |
产品2 | 2009001072539 | 2.80% | ||
产品3 | 2009001072569 | 3.00% |
(二)、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
1、月月盈2009年第一期产品1投资期9(2010-4-26~2010-5-26)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司 | --/A | 中铁信托有限责任公司 | 40.43% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 3.44% |
中华人民共和国铁道部 | AAA/AAA | 平安信托投资有限责任公司/江西国际信托投资股份有限公司 | 30.27% |
厦门建发集团有限公司 | --/AA | 北京国际信托有限公司 | 24.91% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
2、月月盈2009年第一期产品2投资期9(2010-4-26~2010-5-26)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 昆仑信托有限责任公司 | 18.15% |
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司 | --/A | 中铁信托有限责任公司 | 19.03% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 6.88% |
中华人民共和国铁道部 | AAA/AAA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 3.67% |
营口沿海开发建设有限公司 | --/AAA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 51.55% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3、月月盈2009年第一期产品3投资期9(2010-4-26~2010-5-26)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 昆仑信托有限责任公司 | 19.87% |
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司 | --/A | 中铁信托有限责任公司 | 20.18% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 34.96% |
厦门建发集团有限公司 | --/AA | 北京国际信托有限公司 | 19.39% |
中华人民共和国铁道部 | AAA/AAA | 平安信托投资有限责任公司 | 4.77% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
(三)、融资机构及合作信托公司简介
1、中国中铁融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国中铁股份有限公司成立于2007年9月12日,是中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起的方式设立的股份有限公司,并于2007年12月7日发行A+H股上市。现中国中铁注册资本人民币212.999亿元,其中中国铁路工程总公司占股58%,公司经营范围包括基建建设、勘察设计及咨询服务、工程设备和零部件制造等业务。
中铁信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准,以金融信托为主营业务的非银行金融机构,也是四川地区唯一一家获准从事信托新业务的金融机构。2007年7月,公司名称由“衡平信托投资有限责任公司”正式变更为“衡平信托有限责任公司”。2008年12月,经四川银监局批准,公司正式更名为中铁信托有限责任公司。2005年10月,中国铁路工程总公司和所属的中铁二局集团有限公司共同收购了衡平信托72.39%的股权。公司现控股股东为中国中铁股份有限公司。地址:四川成都东城根上街78号建设大厦,邮编:610015。
2、中国国电集团融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国国电集团公司组建于2002年12月29日,在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。截至2008年12月底,中国国电集团公司资产总额达3038亿元。可控装机容量为7023.58万千瓦,其中,火电装机容量6266.95万千瓦,占89.23%,水电装机容量464.94万千瓦,占6.62%,风电装机容量287.79万千瓦,占4.10%,其他机组3.9万千瓦,占0.06%。
平安信托投资有限责任公司成立于1996年7月2日,是中国平安保险(集团)股份有限公司的主要成员之一。2002年2月,平安信托经中国人民银行批准重新注册登记,成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年,经中国银行业监督管理部门批准,本公司的注册资本增加至人民币42亿元,继续保持着业内注册资本金最大的信托公司地位。平安信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别,成为全国最优秀的九家信托公司之一。地址:广东省深圳市福田区福华路星河国际中心12层。邮编:518048。
3、宁波城建融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)设立资金信托计划,指定向宁波市“五路四桥”项目公司(宁波市政府“中提升”战略实施重要组成部分)――宁波通途投资开发有限公司(以下简称“宁波通途”)进行增资,股权收购方宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城建”)承诺按约定价格分次溢价收购昆仑信托持有的宁波通途股权。
宁波城建投资控股有限公司是由宁波人民政府授权设立,负责宁波城市建设、融资和城建国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。公司自一九九九年底成立以来,通过划转、收购、投资等多种方式的积累和发展,目前已初具规模。经营领域涉及城市基础设施、区域性开发、能源、房地产、制造业、商业等多种业态,形成资产规模逾100亿元的大型企业集团。公司经营范围包括国有资产经营与管理、实业项目投资经营、房地产开发等。公司主要职责为履行政府部门投资职能,对所属国有存量资产进行管理和经营,确保国有资产保值和增值,为城市建设筹集、融通建设资金、对城市基础设施项目进行开发、投资和管理。
昆仑信托(原金港信托)成立于1986年11月,原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年,公司成功换发新的金融许可证。2009年6月,公司进行增资扩股并更名为昆仑信托,注册资本增至30亿元人民币,中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。昆仑信托设目前有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。累计发行信托计划(基金)过百支,累计管理资产超过1400亿元。公司地址:宁波市江东区江东北路138号宁波金融大厦19楼、10楼。客服热线:0574-87031727。
4、铁道部融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中华人民共和国铁道部是主管铁路工作的国务院组成部门,主要担负以下职能:负责拟定铁路行业规划、政策和法规;管理铁路建设、运输工作、运输价格、运输安全;承担国家铁路综合管理和暂时保留的社会事务管理职能,通过改革界定政府管理职能、社会管理职能、企业管理职能,并逐步分离。借款人外部长期信用级别为AAA级(大公国际资信评估有限公司),评级展望为稳定。
江西国际信托投资股份有限公司(简称“江信国际”)是经中国人民银行批准登记成立的信托公司,是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。注册资本4.751亿元人民币,其中外汇1500万美元。江信国际是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦25楼,联系电话:0791-6304497。
平安信托投资有限责任公司简介如上。
5、厦门建发融资项目融资机构及合作信托公司简介
厦门建发集团有限公司(以下简称该司)是福建省最大的国有企业集团。1980年经厦门市人民政府批准成立,并成为厦门市引进外资、侨资、国外先进技术和设备,兴办实业投资项目的首批国有独资企业,经过二十余年不断的创新与变革,建发已发展成为注册资本30亿元人民币,资产总额超过286亿元,年营业收入超过360亿元的大型国有投资型企业集团,主要业务涵盖供应链运营、房地产开发、旅游酒店、会展、信托等多个领域,中国企业联合会和中国企业家协会于2008年底公“2008中国企业500强”排行榜,建发集团荣列2008中国企业500强第147名。
北京国际信托有限公司(简称北京信托,原名北京国际信托投资有限公司)是中国改革开放之初首批成立的信托公司之一。1979年,北京市人民政府组建了北京市经济建设总公司,为从事投资、贸易的综合性企业。1984年10月,北京市人民政府决定撤销北京经济建设总公司,成立北京国际信托投资公司,成为专门从事投资和信托业务的非银行金融机构、国有独资的全民所有制企业,资本金为2亿元人民币。2004年中国石油化工股份有限公司加盟北京国际信托投资有限公司,公司资本金增至14亿元人民币。2007年,北京信托实施股权重组,引进了境外战略投资人――英国安石投资管理公司,并更名为北京国际信托有限公司。
6、营口沿海信贷资产及合作信托公司简介
信托资金用于投向营口沿海开发建设有限公司为借款人的信贷资产,该信贷资产由国家开发银行提供连带责任担保。该项目按银行贷款五级分类标准为正常类。
江西国际信托投资股份有限公司简介如上。
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中国光大银行
2010年4月26日