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“T计划”月月盈2009年第二期产品投资期15公告
发布时间:2010年11月09日

 

 


尊敬的客户:

 

我行于2009年8月26日至9月5日发行的“阳光理财“T计划”月月盈2009年第二期产品”于2009年9月6日起息,其中第十四个单一投资期已于2010年11月6日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第十五个单一投资期信息公布如下:

 

1、本投资期收益率

产品

产品编号

单一投资期收益率

单一投资期收益起始日

单一投资期到期日

产品1

2009001072415

2.60%

2010年11月6日

2010年12月6日

产品2

2009001072445

2.90%

产品3

2009001072475

3.20%

 

2、信托贷款(融资)投向简介

产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:

1)月月盈2009年第二期产品1投资期15(2010-11-6~2010-12-6)

融资机构名称

主体信用

评级*

合作信托公司

投资占比

宁波城建投资控股有限公司

AA/AA

渤海国际信托有限公司

30.01%

中国国电集团公司

AAA/A

平安信托投资有限责任公司

24.44%

陕西煤业化工集团有限责任公司

AA+/AAA

中国对外经济贸易信托投资有限公司

14.54%

辽宁省交通厅

--/AAA

西安国际信托有限公司

9.62%

中国中铁股份有限公司及下属部分子公司

AAA/AA

中铁信托有限责任公司

20.75%

*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级

 

2)月月盈2009年第二期产品2投资期15(2010-11-6~2010-12-6)

融资机构名称

主体信用

评级*

合作信托公司

投资占比

宁波城建投资控股有限公司

AA/AA

昆仑信托有限责任公司

12.71%

中国中铁股份有限公司及下属部分子公司

AAA/AA

中铁信托有限责任公司

19.15%

中国国电集团公司

AAA/A

平安信托投资有限责任公司

24.20%

山东黄金集团有限公司

AA+/AAA

英大国际信托有限责任公司

42.81%

*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级

 

3)月月盈2009年第二期产品3投资期15(2010-11-6~2010-12-6)

融资机构名称

主体信用

评级*

合作信托公司

投资占比

宁波城建投资控股有限公司

AA/AA

昆仑信托有限责任公司

8.98%

中国国电集团公司

AAA/A

平安信托投资有限责任公司

28.73%

山东黄金集团有限公司

AA+/AAA

英大国际信托有限责任公司

33.33%

中国东方航空股份有限公司

--/AAA

中海信托股份有限公司

14.21%

陕西煤业化工集团有限责任公司

AA+/AAA

中国对外经济贸易信托投资有限公司

13.76%

*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级

 

3、融资机构及合作信托公司简介

1)陕西煤化融资项目融资机构及合作信托公司简介

陕西煤业化工集团有限责任公司是陕西省人民政府从落实西部开发战略,充分发挥煤炭资源优势和行业整体优势,培育壮大以煤炭开、煤炭转化为主的能源化工支柱产业出发,在原陕西煤业集团有限责任公司的基础上,按照现代企业制度的要求,于2006年6月,与陕西省内陕西渭河煤化工集团公司、陕西华山化工集团公司等大型煤化工企业重组组建而成的特大型能源化工企业。该集团公司为陕西省内最大的煤炭企业集团,在中国煤炭协会公布的2007年煤炭工业企业100强中名列第19位,2007年度“中国企业500强”名列第331位。

 

中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2007年9月,公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币(含3400万美元)。本次注册资本金变更后,公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07%,远东国际租赁有限公司持股比例为6.93%。地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座。

 

2)宁波城建融资项目融资机构及合作信托公司简介

募集资金将委托给昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)设立资金信托计划,指定向宁波市“五路四桥”项目公司(宁波市政府“中提升”战略实施重要组成部分)――宁波通途投资开发有限公司(以下简称“宁波通途”)进行增资,股权收购方宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城建”)承诺按约定价格分次溢价收购昆仑信托持有的宁波通途股权。

 

宁波城建投资控股有限公司是由宁波人民政府授权设立,负责宁波城市建设、融资和城建国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。公司自一九九九年底成立以来,通过划转、收购、投资等多种方式的积累和发展,目前已初具规模。经营领域涉及城市基础设施、区域性开发、能源、房地产、制造业、商业等多种业态,形成资产规模逾100亿元的大型企业集团。公司经营范围包括国有资产经营与管理、实业项目投资经营、房地产开发等。公司主要职责为履行政府部门投资职能,对所属国有存量资产进行管理和经营,确保国有资产保值和增值,为城市建设筹集、融通建设资金、对城市基础设施项目进行开发、投资和管理。

 

昆仑信托(原金港信托)成立于1986年11月,原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年,公司成功换发新的金融许可证。2009年6月,公司进行增资扩股并更名为昆仑信托,注册资本增至30亿元人民币,中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。昆仑信托设目前有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。累计发行信托计划(基金)过百支,累计管理资产超过1400亿元。公司地址:宁波市江东区江东北路138号宁波金融大厦19楼、10楼。客服热线:0574-87031727。

 

渤海国际信托有限公司前身为河北省国际信托投资有限责任公司,初创于1983年,2004年成为经中国银行业监督管理委员会批准重新登记的56家信托投资公司之一,也是河北省唯一一家信托投资公司。2006年12月,经中国银监会批准,公司进行股权重组。2007年2月,完成增资扩股及工商变更,注册资本金72,565万元(含1500万美元)。2007年11月,中国银监会批准公司名称变更为渤海国际信托有限公司。2009年3月注册资本金增加到79565万元。公司主要经营以下业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

 

3)国电集团融资项目融资机构及合作信托公司简介

借款人中国国电集团公司组建于2002年12月29日,在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。截至2008年12月底,中国国电集团公司资产总额达3038亿元。可控装机容量为7023.58万千瓦,其中,火电装机容量6266.95万千瓦,占89.23%,水电装机容量464.94万千瓦,占6.62%,风电装机容量287.79万千瓦,占4.10%,其他机组3.9万千瓦,占0.06%。

 

平安信托投资有限责任公司成立于1996年7月2日,是中国平安保险(集团)股份有限公司的主要成员之一。2002年2月,平安信托经中国人民银行批准重新注册登记,成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年,经中国银行业监督管理部门批准,本公司的注册资本增加至人民币42亿元,继续保持着业内注册资本金最大的信托公司地位。平安信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别,成为全国最优秀的九家信托公司之一。地址:广东省深圳市福田区福华路星河国际中心12层。邮编:518048。

 

4)山金矿业融资项目融资机构及合作信托公司简介

募集资金将委托给英大国际信托有限责任公司设立资金信托计划,信托资金指定向山东黄金矿业股份有限公司定向增资,股权收购方山东黄金集团有限公司承诺溢价收购信托公司持有的股权。

 

山东黄金集团有限公司(股权收购方)成立于1996年,是直属山东省政府的国有大型企业。近年来,山东黄金集团发展迅速。截至2007年,该集团拥有黄金资源量从一年多以前的不足百吨增加到300吨以上,价值近600亿元;拥有其他金属资源量价值在200亿元以上。山东黄金矿业股份有限公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改企字[2000]第3号文批准,于2000年1月由山东黄金集团有限公司等五单位以发起设立方式设立的股份有限公司。截止到2008年末,集团拥有资产总额135亿元,职工20000余人,黄金产量、经济效益、资产质量、科技水平及人才优势,均居全国同行业前列,为国家重点扶持的520户企业之一。2003年,其控股子公司“山东黄金矿业股份有限公司”股票在上海证交所成功发行上市。

 

英大国际信托有限责任公司,是全国唯一一家具有电力行业背景的信托公司,也是国内受托管理资产规模最大的信托公司之一。英大信托1987年5月成立,2001年12月,经中国人民银行批准,成为全国第6家获准重新登记的信托公司;2006年初,国家电网公司等四家电力单位对英大信托增资10亿元,英大信托成为国家电网公司控股直管单位;2007年9月,重新换发金融许可证。截止2008年6月底,英大信托注册资本15亿元。地址:山东省济南市市中区馆驿街318号,联系电话:0531-86932600。

 

5)东方航空融资项目融资机构及合作信托公司简介

中国东方航空集团经国务院批准,公司于2002年10月11日在北京人民大会堂宣告成立。中国东方航空集团公司(以下简称东航集团)是以原东方航空集团公司为主体,兼并原中国西北航空公司、联合原云南航空公司组建而成,是国务院国资委监管的中央企业,我国大三骨干航空运输集团之一。东航集团总部设在上海,注册资本97.07765亿元人民币,截止2008年底,东航集团总资产为868亿元人民币,从业人员超过5万人,拥有运输飞机约250架,经营国内外客货航线共467条,通航亚、欧、美、非、五大洲53个国际著名城市。东航集团经营业务包括:公共航空运输、通用航空业务及与航空运输相关产品的生产和销售(含免税品)、航空器材及设备的维修、航空客货及地面代理、飞机租赁、航空培训与咨询等业务以及国家经营的其他业务。东航集团旗下共有17家投资公司。作为其核心主业的中国东方航空股份有限公司是中国民航业内第一家上市公司。

 

中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司,2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一,公司更名为中海信托有限责任公司;2007年12月26日,公司完成股份制改造,中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币,中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。地址:上海市中山东二路15号7楼。

 

6)辽宁交通厅融资项目融资机构及合作信托公司简介

辽宁省交通厅负责辽宁省内高速公路的建设、施工、资金筹措、资金管理、收费等业务。辽宁省交通厅对辽宁省高速公路的建设和运营坚持实行集中统一的管理体制,即:统一制定规划,统一组织建设,统一收费还贷,统一运营管理。辽宁省交通厅作为辽宁省高速公路基本建设贷款的承债主体已得到国家相关部门的认可(交通部、银监会、人民银行),人民银行已为其办理贷款卡。由于辽宁省对高速公路建设采取统贷统还方式,辽宁省高速公路通行费收入扣除固定支出水利建设基金(按通行费收入的3%计算)和高速交警经费补助约4700万元,剩余收入用于偿还省内高速公路项目贷款本息、投入新建项目资本金及完工项目维护保养,因此辽宁省交通厅高速公路项目贷款的偿还能力,取决于辽宁省内高速公路通行费收入情况。

 

西安国际信托有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司,更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月,中国人民银行总行批准重新登记申请,公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际信托有限公司”,公司注册资本金为人民币3.6亿元。公司主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。随着信托业新“两规”的颁布实施,公司业务涉及货币市场、资本市场和金融衍生品市场等领域。

 

7)中国中铁融资项目融资机构及合作信托公司简介

借款人中国中铁股份有限公司成立于2007年9月12日,是中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起的方式设立的股份有限公司,并于2007年12月7日发行A+H股上市。现中国中铁注册资本人民币212.999亿元,其中中国铁路工程总公司占股58%,公司经营范围包括基建建设、勘察设计及咨询服务、工程设备和零部件制造等业务。

 

中铁信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准,以金融信托为主营业务的非银行金融机构,也是四川地区唯一一家获准从事信托新业务的金融机构。2007年7月,公司名称由“衡平信托投资有限责任公司”正式变更为“衡平信托有限责任公司”。2008年12月,经四川银监局批准,公司正式更名为中铁信托有限责任公司。2005年10月,中国铁路工程总公司和所属的中铁二局集团有限公司共同收购了衡平信托72.39%的股权。公司现控股股东为中国中铁股份有限公司。地址:四川成都东城根上街78号建设大厦,邮编:610015。

 

特此公告。

 

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中国光大银行
2010年11月9日

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