尊敬的客户:
我行于2009年8月15日至8月25日发行的“阳光理财“T计划”月月盈2009年第一期产品”于2009年8月26日起息,其中第十五个单一投资期已于2010年11月26日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第十六个单一投资期信息公布如下:
1、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2009001072516 | 2.60% | 2010年11月26日 | 2010年12月26日 |
产品2 | 2009001072546 | 2.90% | ||
产品3 | 2009001072576 | 3.20% |
2、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
1)月月盈2009年第一期产品1投资期16(2010-11-26~2010-12-26)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
上海市土地储备中心 | --/AA | 中海信托股份有限公司 | 8.18% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 22.51% |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | AA+/AAA | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 68.52% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
2)月月盈2009年第一期产品2投资期16(2010-11-26~2010-12-26)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | AA+/AAA | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 23.65% |
山西省交通厅 | --/AAA | 山西信托有限责任公司 | 60.45% |
湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | --/A | 江西国际信托股份有限公司 | 15.05% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3)月月盈2009年第一期产品3投资期16(2010-11-26~2010-12-26)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 昆仑信托有限责任公司 | 24.71% |
保利置业集团有限公司 | --/AAA | 中海信托股份有限公司 | 2.11% |
保利房地产(集团)股份有限公司 | --/AAA | 中海信托股份有限公司 | 6.25% |
上海市土地储备中心 | --/AA | 中海信托股份有限公司 | 8.81% |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | AA+/AAA | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 6.26% |
海口市城市建设投资有限公司 | --/A | 北京国际信托有限公司 | 26.79% |
沈阳达锐投资有限公司 | --/AA | 西安国际信托有限公司 | 22.78% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3、融资机构及合作信托公司简介
1)中国国电集团融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国国电集团公司组建于2002年12月29日,在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。截至2008年12月底,中国国电集团公司资产总额达3038亿元。可控装机容量为7023.58万千瓦,其中,火电装机容量6266.95万千瓦,占89.23%,水电装机容量464.94万千瓦,占6.62%,风电装机容量287.79万千瓦,占4.10%,其他机组3.9万千瓦,占0.06%。
平安信托投资有限责任公司成立于1996年7月2日,是中国平安保险(集团)股份有限公司的主要成员之一。2002年2月,平安信托经中国人民银行批准重新注册登记,成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年,经中国银行业监督管理部门批准,本公司的注册资本增加至人民币42亿元,继续保持着业内注册资本金最大的信托公司地位。平安信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别,成为全国最优秀的九家信托公司之一。地址:广东省深圳市福田区福华路星河国际中心12层。邮编:518048。
2)宁波城建融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)设立资金信托计划,指定向宁波市“五路四桥”项目公司(宁波市政府“中提升”战略实施重要组成部分)――宁波通途投资开发有限公司(以下简称“宁波通途”)进行增资,股权收购方宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城建”)承诺按约定价格分次溢价收购昆仑信托持有的宁波通途股权。
宁波城建投资控股有限公司是由宁波人民政府授权设立,负责宁波城市建设、融资和城建国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。公司自一九九九年底成立以来,通过划转、收购、投资等多种方式的积累和发展,目前已初具规模。经营领域涉及城市基础设施、区域性开发、能源、房地产、制造业、商业等多种业态,形成资产规模逾100亿元的大型企业集团。公司经营范围包括国有资产经营与管理、实业项目投资经营、房地产开发等。公司主要职责为履行政府部门投资职能,对所属国有存量资产进行管理和经营,确保国有资产保值和增值,为城市建设筹集、融通建设资金、对城市基础设施项目进行开发、投资和管理。
昆仑信托(原金港信托)成立于1986年11月,原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年,公司成功换发新的金融许可证。2009年6月,公司进行增资扩股并更名为昆仑信托,注册资本增至30亿元人民币,中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。昆仑信托设目前有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。累计发行信托计划(基金)过百支,累计管理资产超过1400亿元。公司地址:宁波市江东区江东北路138号宁波金融大厦19楼、10楼。客服热线:0574-87031727。
3)上海土储融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人上海市土地储备中心成立于1996年,原名上海市土地发展中心,主要从事协助市政府对土地一级市场进行宏观调控管理的工作,受政府委托收购储备开发和经营管理土地,指导上海市区、县土地收购储备工作。中心的实际控制人为上海市人民政府,股权比例100%,注册地址在上海市东湖路9-11号。
中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司,2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一,公司更名为中海信托有限责任公司;2007年12月26日,公司完成股份制改造,中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币,中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。地址:上海市中山东二路十五号七楼,邮编:200002,电话:021-63555000。
4)山西省交通厅融资项目和合作信托公司简介
借款人山西省交通厅是省人民政府主管全省公路和水路交通的政府部门,为正厅级建制,承担全省高等公路及水路的建设管理,指导和管理公路的养护、维修,负责管理全省公路运输和运输市场,负责收取全省公路养路费、车辆通行费、新增车辆费、货运补偿费、运输管理费等多项规费。
山西信托有限责任公司是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币10亿元,其中美元2414万元。2007年8月公司经中国银行业监督管理委员会批复,公司名称由“山西信托投资有限责任公司”变更为“山西信托有限责任公司”。有3家股东单位组成,分别为:山西省国信投资(集团)公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。地址:太原市府西街69号国贸中心A座35层;邮政编码:030002。
5)保利置业融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人保利置业集团有限公司原名“保利上海集团有限公司”,成立于2003年8月,为中国保利集团下属企业,2006年集团公司将公司股权全部转让给保利(香港)房地产发展有限公司。公司注册资本现已变更为13亿,并更名为保利置业集团有限公司。保利置业的母公司为香港上市公司保利香港投资(HK0119),保利(香港)投资有限公司是中国保利集团公司海外唯一上市的房地产旗舰企业,最早在香港上市的国有企业之一。经过多年发展,公司业务已由多元化投资逐步转为国内房地产项目投资开发,总资产由1993年5亿港元增至2008年底逾200亿港元。与国内A股上市公司保利地产(SH.600048)并列成为中国保利集团在中国境内两大房地产开发平台。中国保利集团是1992年经国务院批准成立的国家计划单列企业集团,现为中国169家国有重要骨干企业之一,国务院国有资产监督管理委员会管理的189家中央企业之一,是一家资产规模庞大,资产质量优良,效益良好的特大型国有企业,综合实力强大。
中海信托股份有限公司简介如上。
6)保利地产融资项目融资机构及合作信托公司简介
保利房地产(集团)股份有限公司,成立于1992年9月,目前注册资本人民币叁拾伍亿壹玖佰柒拾贰万元,法定代表人李彬海,主要经营范围为一级房地产开发、出租其开发的商品房、房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工。保利房地产(集团)股份有限公司系由中国保利集团间接控股的主营房地产行业务的核心企业,中国保利集团是1992年经国务院批准成立的国家计划单列企业集团,现为中国169家国有重要骨干企业之一,国务院国有资产监督管理委员会管理的189家中央企业之一,是一家资产规模庞大,资产质量优良,效益良好的特大型国有企业,综合实力强大。
中海信托股份有限公司简介如上。
7)湘潭钢铁融资项目融资机构及合作信托公司简介
湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称湘钢)为国内大型钢铁联合企业,前身为1958年成立的湘潭钢铁厂。2004年末,湖南华菱管线股份有限公司、湘潭钢铁集团有限公司共同发起组建湖南华菱湘潭钢铁有限公司,注册资本20亿元,其中华菱管线出资159800万元,占79.9%;湘钢集团40200万元,占20.1%。 2008年6月,湘钢集团将所持公司股份全部转让华菱集团,股东构成变更为华菱管线出资228674万元,占股94.52%,华菱集团出资13262万元,占股5.48%。湘钢是我国宽厚板材、线材、棒材要生产企业之一,是中国南方最专业化的宽厚办板和线棒材生产企业。2008年末,湘钢总资产达218亿元。今年1-9月华菱湘钢钢材产量 418.4万吨,其中宽厚板产量166.17万吨,为上年同期112%,117.2%。
江西国际信托股份有限公司(简称“江信国际”)是经中国银监会批准、直属江西省人民政府的非银行金融机构,具有政府背景的独特竞争优势和卓越的品牌信誉。公司注册资本5.001亿元,法定代表人:裘强。江信国际治理规范,建立了“五个两、十环节”的内部控制和风险决策体系,拥有一支具有商业银行、投资银行、信托、基金等资深从业背景的专业团队和以北京、上海、中部、西部、南部、东北、西北等金融研发中心为依托的资源网络。江信国际可以根据客户的资产状况、风险偏好,利用信托制度及其独特的功能,为客户提供跨越多个金融市场、多个行业、多个地域的专业化信托服务。至2008年末,江信国际累计发行信托计划400余个,管理信托资产946亿元,开发了政府公用事业、银信合作、证券投资等多类信托产品,业务遍及全国20多个省市。
8)陕西煤化融资项目融资机构及合作信托公司简介
陕西煤业化工集团有限责任公司是陕西省人民政府从落实西部开发战略,充分发挥煤炭资源优势和行业整体优势,培育壮大以煤炭开、煤炭转化为主的能源化工支柱产业出发,在原陕西煤业集团有限责任公司的基础上,按照现代企业制度的要求,于2006年6月,与陕西省内陕西渭河煤化工集团公司、陕西华山化工集团公司等大型煤化工企业重组组建而成的特大型能源化工企业。该集团公司为陕西省内最大的煤炭企业集团,在中国煤炭协会公布的2007年煤炭工业企业100强中名列第19位,2007年度“中国企业500强”名列第331位。
中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2007年9月,公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币(含3400万美元)。本次注册资本金变更后,公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07%,远东国际租赁有限公司持股比例为6.93%。地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座。
9)海口城投融资项目融资机构及合作信托公司简介
本信托所投资的股权由海口市政府国有资产监督管理委员会授权指定海口市国有资产经营有限公司在期满时一次性溢价收购。上述融资安排由海口市人民代表大会常务委员会批准将信托股权收购资金纳入海口市本级财政预算,并形成决议。海口市人民政府就信托股权收购资金纳入本级财政预算事宜向北京国际信托有限公司出具承诺函。
海口市城市建设投资有限公司(被增资方)主要经营在市政府委托权限内对土地进行自主经营开发,按照城市规划和投资发展计划,负责完成城市基础设施、土地综合开发,旧城改造、港口码头、生态环保工程、旅游基础设施及其他项目投资建设等。公司注册资本39.15亿元,海口市政府国有资产监督管理委员会是唯一股东。
海口市国有资产经营有限公司(股权收购方)是海口市政府指定的《开发性金融合作协议》政府信用额度借款主体之一,为海口市国有资产管理委员会全额出资,集中管理财政建设资金、统筹安排各种专项资金、向上争取资金、借款、融资、责任贷款、资金管理组织实施政府性投资项目建设,主要承担海口市城市融资平台。
北京国际信托有限公司(简称北京信托,原名北京国际信托投资有限公司)是中国改革开放之初首批成立的信托公司之一。1979年,北京市人民政府组建了北京市经济建设总公司,为从事投资、贸易的综合性企业。1984年10月,北京市人民政府决定撤销北京经济建设总公司,成立北京国际信托投资公司,成为专门从事投资和信托业务的非银行金融机构、国有独资的全民所有制企业,资本金为2亿元人民币。2000年3月,公司更名为北京国际信托投资有限公司,资本金增至12亿元人民币。2002年3月,经中国人民银行批准,北京信托首批完成重新登记,获得市场准入资格。2004年中国石油化工股份有限公司加盟北京国际信托投资有限公司,公司资本金增至14亿元人民币。2007年,北京信托实施股权重组,引进了境外战略投资人――英国安石投资管理公司,并更名为北京国际信托有限公司。公司地址:北京朝阳区安定路5号C座,电话:8610-64436553。
10)沈阳达锐海口城投融资项目融资机构及合作信托公司简介
沈阳达锐投资管理有限公司是沈阳市政府直属国有独资企业,正局级单位。沈阳市国资委将持有的沈阳机床(集团)有限责任公司、东北制药集团有限责任公司、北方重工集团有限公司、沈阳鼓风机(集团)有限公司、沈阳铸锻工业有限公司产权划入达锐公司,公司注册资金100亿元。达锐公司作为沈阳市工业投融资平台,主要任务是围绕工业产业结构调整、企业改制、兼并重组及重大项目建设提供投融资服务;及与国家开发银行共同发起设立总规模200亿元的装备制造业产业投资基金管理公司。具体业务范围包括产业投资及对投资资产的管理;企业管理和授权范围内国有资本运作、资产处置及收益管理;企业重组改制咨询及投资咨询服务等。
西安国际信托有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司,更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月,中国人民银行总行批准重新登记申请,公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际信托有限公司”,公司注册资本金为人民币3.6亿元。公司主要从事资金信托业务、银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。通信地址:西安市北大街55号新时代广场15楼;邮编:710001。
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中国光大银行
2010年11月30日