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“T计划”月月盈2009年第一期产品投资期21公告
发布时间:2011年04月29日

 

 


尊敬的客户:

 

我行于2009年8月15日至8月25日发行的“阳光理财“T计划”月月盈2009年第一期产品”于2009年8月26日起息,其中第二十个单一投资期已于2011年3月26日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第二十一个单一投资期信息公布如下:

 

1、本投资期收益率

产品

产品编号

单一投资期收益率

单一投资期收益起始日

单一投资期到期日

产品1

2009001072521

3.25%

2011年4月26日

2011年5月26日

产品2

2009001072551

3.45%

产品3

2009001072581

3.65%

 

2、信托贷款(融资)投向简介

产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:

 

1)月月盈2009年第一期产品1投资期21(2011-4-26~2011-5-26)

融资机构名称

主体信用

评级*

合作信托公司

投资占比

陕西煤业化工集团有限责任公司

AA+/AAA

中国对外经济贸易信托投资有限公司

83.36%

成都工业投资集团有限公司

AA/AAA

渤海国际信托有限公司

16.16%

*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级

 

2)月月盈2009年第一期产品2投资期21(2011-4-26~2011-5-26)

融资机构名称

主体信用

评级*

合作信托公司

投资占比

中信房地产股份有限公司

--/AA

中国对外经济贸易信托投资有限公司

69.80%

保利房地产(集团)股份有限公司

--/AAA

中海信托股份有限公司

29.57%

*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级

 

3)月月盈2009年第一期产品3投资期21(2011-4-26~2011-5-26)

融资机构名称

主体信用

评级*

合作信托公司

投资占比

沈阳达锐投资管理有限公司

--AA

西安国际信托有限公司

58.60%

保利置业集团有限公司

--/AAA

中海信托股份有限公司

20.04%

保利房地产(集团)股份有限公司

--/AAA

中海信托股份有限公司

18.19%

*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级

 

3、融资机构及合作信托公司简介

1)中信地产信贷资产及合作信托公司简介

中信房地产股份有限公司于2007年12月24日经中国中信集团公司批准成立。2008年2月21日和3月21日经财政部以财金函【2008】20号、38号《财政部关于中信房地产股份有限公司增发新股后国有股权管理方案的批复》批准,同意向深圳市中州投资有限公司,东莞市龙泰房地产开发有限公司和金石投资有限公司增发新股7.9亿股,股份认购方式为现金,增发后总股本为67.90亿股。在册股东6户,其中:国有法人股3户,即中国中信集团公司持股51.90亿股,占总股本76.44%;中信国安集团公司持股持股5.1亿股,占总股本7.51%;深圳市中信投资有限公司持股3亿股,占总股本4.42%。公司经营范围为房地产开发、经营及房屋租赁;物业管理;高尔夫球场、商场、会所的开发;建筑工程设计、施工及设备安装;基础设施工程施工;室内外装修;园林绿化;房地产信息咨询及技术服务;对外投资;进出口业务;承办展览会;建筑材料的生产与销售。

 

中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2007年9月,公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币(含3400万美元)。本次注册资本金变更后,公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07%,远东国际租赁有限公司持股比例为6.93%。

 

2)保利置业融资项目融资机构及合作信托公司简介

借款人保利置业集团有限公司原名“保利上海集团有限公司”,成立于2003年8月,为中国保利集团下属企业,2006年集团公司将公司股权全部转让给保利(香港)房地产发展有限公司。公司注册资本现已变更为13亿,并更名为保利置业集团有限公司。保利置业的母公司为香港上市公司保利香港投资(HK0119),保利(香港)投资有限公司是中国保利集团公司海外唯一上市的房地产旗舰企业,最早在香港上市的国有企业之一。经过多年发展,公司业务已由多元化投资逐步转为国内房地产项目投资开发,总资产由1993年5亿港元增至2008年底逾200亿港元。与国内A股上市公司保利地产(SH.600048)并列成为中国保利集团在中国境内两大房地产开发平台。中国保利集团是1992年经国务院批准成立的国家计划单列企业集团,现为中国169家国有重要骨干企业之一,国务院国有资产监督管理委员会管理的189家中央企业之一,是一家资产规模庞大,资产质量优良,效益良好的特大型国有企业,综合实力强大。

 

中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司,2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一,公司更名为中海信托有限责任公司;2007年12月26日,公司完成股份制改造,中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币,中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。

 

3)保利地产融资项目融资机构及合作信托公司简介

保利房地产(集团)股份有限公司,成立于1992年9月,目前注册资本人民币叁拾伍亿壹玖佰柒拾贰万元,法定代表人李彬海,主要经营范围为一级房地产开发、出租其开发的商品房、房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工。保利房地产(集团)股份有限公司系由中国保利集团间接控股的主营房地产行业务的核心企业,中国保利集团是1992年经国务院批准成立的国家计划单列企业集团,现为中国169家国有重要骨干企业之一,国务院国有资产监督管理委员会管理的189家中央企业之一,是一家资产规模庞大,资产质量优良,效益良好的特大型国有企业,综合实力强大。
中海信托股份有限公司简介如上。

 

4)陕西煤化融资项目融资机构及合作信托公司简介

陕西煤业化工集团有限责任公司是陕西省人民政府从落实西部开发战略,充分发挥煤炭资源优势和行业整体优势,培育壮大以煤炭开、煤炭转化为主的能源化工支柱产业出发,在原陕西煤业集团有限责任公司的基础上,按照现代企业制度的要求,于2006年6月,与陕西省内陕西渭河煤化工集团公司、陕西华山化工集团公司等大型煤化工企业重组组建而成的特大型能源化工企业。该集团公司为陕西省内最大的煤炭企业集团,在中国煤炭协会公布的2007年煤炭工业企业100强中名列第19位,2007年度“中国企业500强”名列第331位。

中国对外经济贸易信托投资有限公司简介如上。

 

5)成都工投融资项目融资机构及合作信托公司简介

成都工业投资集团有限公司(前名为:成都工业投资经营有限责任公司,下简称工投公司)系经成都市人民政府成府函(2001)68号《关于同意成立成都工业投资经营有限责任公司的批复》批准,有原成都市技术改造投资公司、成都市经济发展担保有限责任公司、成都托管经营有限责任公司、成都中小企业信用担保有限责任公司以2001年6月30日为基准日经审计评估确认合并组建的国有独资有限责任公司。根据成都市人民政府成府函(2001)68号文,公司在合并以上四家公司全部资产的同时,成都市人民政府将成都市财政局、成都市国资局、成都市国有资产投资经营公司及成都市所属工业主管部门持有的成都市所属国有工业企业的资产(股权)一并划转到工投公司。公司出资人为成都市国有资产管理委员会,由其代表成都市委、市政府对下属企业行使监督管理权,并对公司占有的国有资产实行授权经营。工投公司于2001年8月7日经成都市工商行政管理局登记注册,取得法人营业执照,公司注册地址为成都市八宝街88号国信广场12楼,住册资本10亿,公司经营范围为企业托管、资产托管、债务托管、企业产权转让、租赁、承包、出售,投资咨询、融资担保、资本运营等。

 

渤海国际信托有限公司前身为河北省国际信托投资有限责任公司,初创于1983年,2004年成为经中国银行业监督管理委员会批准重新登记的56家信托投资公司之一,也是河北省唯一一家信托投资公司。2006年12月,经中国银监会批准,公司进行股权重组。2007年2月,完成增资扩股及工商变更,注册资本金72,565万元(含1500万美元)。2007年11月,中国银监会批准公司名称变更为渤海国际信托有限公司。2009年3月注册资本金增加到79565万元。公司主要经营以下业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

 

6)沈阳达锐融资项目融资机构及合作信托公司简介

沈阳达锐投资管理有限公司是沈阳市政府直属国有独资企业,正局级单位。沈阳市国资委将持有的沈阳机床(集团)有限责任公司、东北制药集团有限责任公司、北方重工集团有限公司、沈阳鼓风机(集团)有限公司、沈阳铸锻工业有限公司产权划入达锐公司,公司注册资金100亿元。达锐公司作为沈阳市工业投融资平台,主要任务是围绕工业产业结构调整、企业改制、兼并重组及重大项目建设提供投融资服务;及与国家开发银行共同发起设立总规模200亿元的装备制造业产业投资基金管理公司。具体业务范围包括产业投资及对投资资产的管理;企业管理和授权范围内国有资本运作、资产处置及收益管理;企业重组改制咨询及投资咨询服务等。

 

西安国际信托有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司,更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月,中国人民银行总行批准重新登记申请,公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际信托有限公司”,公司注册资本金为人民币3.6亿元。公司主要从事资金信托业务、银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。通信地址:西安市北大街55号新时代广场15楼;邮编:710001。

 

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中国光大银行
2011年4月29日

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