尊敬的客户:
我行于2009年8月26日至9月5日发行的“阳光理财“T计划”月月盈2009年第二期产品”于2009年9月6日起息,其中第二十个单一投资期已于2011年5月6日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第二十一个单一投资期信息公布如下:
1、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2009001072421 | 3.25% | 2011年5月6日 | 2011年6月6日 |
产品2 | 2009001072451 | 3.45% | ||
产品3 | 2009001072481 | 3.65% |
2、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
1)月月盈2009年第二期产品1投资期21(2011-5-6~2011-6-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
中华人民共和国铁道部 | AAA/AAA | 62.21% | |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | AA+/AAA | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 35.76% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
2)月月盈2009年第二期产品2投资期21(2011-5-6~2011-6-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
山东黄金集团有限公司 | AA+/AAA | 英大国际信托有限责任公司 | 99.31% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3)月月盈2009年第二期产品3投资期21(2011-5-6~2011-6-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
宁波城建投资控股有限公司 | AA+/AAA | 昆仑信托有限责任公司 | 7.78% |
山东黄金集团有限公司 | AA+/AAA | 英大国际信托有限责任公司 | 91.42% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3、融资机构及合作信托公司简介
1)陕西煤化融资项目融资机构及合作信托公司简介
陕西煤业化工集团有限责任公司是陕西省人民政府从落实西部开发战略,充分发挥煤炭资源优势和行业整体优势,培育壮大以煤炭开、煤炭转化为主的能源化工支柱产业出发,在原陕西煤业集团有限责任公司的基础上,按照现代企业制度的要求,于2006年6月,与陕西省内陕西渭河煤化工集团公司、陕西华山化工集团公司等大型煤化工企业重组组建而成的特大型能源化工企业。该集团公司为陕西省内最大的煤炭企业集团,在中国煤炭协会公布的2007年煤炭工业企业100强中名列第19位,2007年度“中国企业500强”名列第331位。
中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2007年9月,公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币(含3400万美元)。本次注册资本金变更后,公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07%,远东国际租赁有限公司持股比例为6.93%。地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座。
2)宁波城建融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)设立资金信托计划,指定向宁波市“五路四桥”项目公司(宁波市政府“中提升”战略实施重要组成部分)――宁波通途投资开发有限公司(以下简称“宁波通途”)进行增资,股权收购方宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城建”)承诺按约定价格分次溢价收购昆仑信托持有的宁波通途股权。
宁波城建投资控股有限公司是由宁波人民政府授权设立,负责宁波城市建设、融资和城建国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。公司自一九九九年底成立以来,通过划转、收购、投资等多种方式的积累和发展,目前已初具规模。经营领域涉及城市基础设施、区域性开发、能源、房地产、制造业、商业等多种业态,形成资产规模逾100亿元的大型企业集团。公司经营范围包括国有资产经营与管理、实业项目投资经营、房地产开发等。公司主要职责为履行政府部门投资职能,对所属国有存量资产进行管理和经营,确保国有资产保值和增值,为城市建设筹集、融通建设资金、对城市基础设施项目进行开发、投资和管理。
昆仑信托(原金港信托)成立于1986年11月,原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年,公司成功换发新的金融许可证。2009年6月,公司进行增资扩股并更名为昆仑信托,注册资本增至30亿元人民币,中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。昆仑信托设目前有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。累计发行信托计划(基金)过百支,累计管理资产超过1400亿元。公司地址:宁波市江东区江东北路138号宁波金融大厦19楼、10楼。客服热线:0574-87031727。
3)山金矿业融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给英大国际信托有限责任公司设立资金信托计划,信托资金指定向山东黄金矿业股份有限公司定向增资,股权收购方山东黄金集团有限公司承诺溢价收购信托公司持有的股权。
山东黄金集团有限公司(股权收购方)成立于1996年,是直属山东省政府的国有大型企业。近年来,山东黄金集团发展迅速。截至2007年,该集团拥有黄金资源量从一年多以前的不足百吨增加到300吨以上,价值近600亿元;拥有其他金属资源量价值在200亿元以上。山东黄金矿业股份有限公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改企字[2000]第3号文批准,于2000年1月由山东黄金集团有限公司等五单位以发起设立方式设立的股份有限公司。截止到2008年末,集团拥有资产总额135亿元,职工20000余人,黄金产量、经济效益、资产质量、科技水平及人才优势,均居全国同行业前列,为国家重点扶持的520户企业之一。2003年,其控股子公司“山东黄金矿业股份有限公司”股票在上海证交所成功发行上市。
英大国际信托有限责任公司,是全国唯一一家具有电力行业背景的信托公司,也是国内受托管理资产规模最大的信托公司之一。英大信托1987年5月成立,2001年12月,经中国人民银行批准,成为全国第6家获准重新登记的信托公司;2006年初,国家电网公司等四家电力单位对英大信托增资10亿元,英大信托成为国家电网公司控股直管单位;2007年9月,重新换发金融许可证。截止2008年6月底,英大信托注册资本15亿元。地址:山东省济南市市中区馆驿街318号,联系电话:0531-86932600。
4)铁道部融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中华人民共和国铁道部是主管铁路工作的国务院组成部门,主要担负以下职能:负责拟定铁路行业规划、政策和法规;管理铁路建设、运输工作、运输价格、运输安全;承担国家铁路综合管理和暂时保留的社会事务管理职能,通过改革界定政府管理职能、社会管理职能、企业管理职能,并逐步分离。借款人外部长期信用级别为AAA级(大公国际资信评估有限公司),评级展望为稳定。
平安信托投资有限责任公司成立于1996年7月2日,是中国平安保险(集团)股份有限公司的主要成员之一。2002年2月,平安信托经中国人民银行批准重新注册登记,成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年,经中国银行业监督管理部门批准,本公司的注册资本增加至人民币42亿元,继续保持着业内注册资本金最大的信托公司地位。平安信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别,成为全国最优秀的九家信托公司之一。地址:广东省深圳市福田区福华路星河国际中心12层。邮编:518048。
特此公告。
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中国光大银行
2011年5月11日









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