尊敬的客户:
我行于2009年8月26日至9月5日发行的“阳光理财“T计划”月月盈2009年第二期产品”于2009年9月6日起息,其中第七个单一投资期已于2010年4月6日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第八个单一投资期信息公布如下:
1、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2009001072408 | 2.60% | 2010年4月6日 | 2010年5月6日 |
产品2 | 2009001072438 | 2.80% | ||
产品3 | 2009001072468 | 3.00% |
2、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
1)月月盈2009年第二期产品1投资期8(2010-4-6~2010-5-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司 | --/A | 中铁信托有限责任公司 | 19.72% |
上海市土地储备中心 | --/AA | 中海信托股份有限公司 | 2.47% |
山西省交通厅 | --/AAA | 山西信托有限责任公司 | 17.14% |
吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | --/AA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 55.10% |
中华人民共和国铁道部 | AAA/AAA | 江西国际信托投资股份有限公司 |
5.41% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
2)月月盈2009年第二期产品2投资期8(2010-4-6~2010-5-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 昆仑信托有限责任公司 | 12.14% |
上海市土地储备中心 | --/AA | 中海信托股份有限公司 | 3.07% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 8.44% |
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司 | --/A | 中铁信托有限责任公司/国投信托有限责任公司 | 8.85% |
中华人民共和国铁道部 | AAA/AAA | 江西国际信托投资股份有限公司 |
35.50% |
山东黄金集团有限公司 | AA+/AAA | 英大国际信托有限责任公司 |
31.35% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3)月月盈2009年第二期产品3投资期8(2010-4-6~2010-5-6)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 昆仑信托有限责任公司 | 8.71% |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 2.55% |
山东黄金集团有限公司 | AA+/AAA | 英大国际信托有限责任公司 | 37.59% |
保利房地产(集团)股份有限公司 | AA+/AAA | 中海信托股份有限公司 | 26.13% |
中华人民共和国铁道部 | AAA/AAA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 24.67% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3、融资机构及合作信托公司简介
1)中国中铁融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国中铁股份有限公司成立于2007年9月12日,是中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起的方式设立的股份有限公司,并于2007年12月7日发行A+H股上市。现中国中铁注册资本人民币212.999亿元,其中中国铁路工程总公司占股58%,公司经营范围包括基建建设、勘察设计及咨询服务、工程设备和零部件制造等业务。
中铁信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准,以金融信托为主营业务的非银行金融机构,也是四川地区唯一一家获准从事信托新业务的金融机构。2007年7月,公司名称由“衡平信托投资有限责任公司”正式变更为“衡平信托有限责任公司”。2008年12月,经四川银监局批准,公司正式更名为中铁信托有限责任公司。2005年10月,中国铁路工程总公司和所属的中铁二局集团有限公司共同收购了衡平信托72.39%的股权。公司现控股股东为中国中铁股份有限公司。地址:四川成都东城根上街78号建设大厦,邮编:610015。
2)上海土储融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人上海市土地储备中心成立于1996年,原名上海市土地发展中心,主要从事协助市政府对土地一级市场进行宏观调控管理的工作,受政府委托收购储备开发和经营管理土地,指导上海市区、县土地收购储备工作。中心的实际控制人为上海市人民政府,股权比例100%,注册地址在上海市东湖路9-11号。
中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司,2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一,公司更名为中海信托有限责任公司;2007年12月26日,公司完成股份制改造,中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币,中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。地址:上海市中山东二路十五号七楼,邮编:200002,电话:021-63555000。
3)宁波城建融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)设立资金信托计划,指定向宁波市“五路四桥”项目公司(宁波市政府“中提升”战略实施重要组成部分)――宁波通途投资开发有限公司(以下简称“宁波通途”)进行增资,股权收购方宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城建”)承诺按约定价格分次溢价收购昆仑信托持有的宁波通途股权。
宁波城建投资控股有限公司是由宁波人民政府授权设立,负责宁波城市建设、融资和城建国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。公司自一九九九年底成立以来,通过划转、收购、投资等多种方式的积累和发展,目前已初具规模。经营领域涉及城市基础设施、区域性开发、能源、房地产、制造业、商业等多种业态,形成资产规模逾100亿元的大型企业集团。公司经营范围包括国有资产经营与管理、实业项目投资经营、房地产开发等。公司主要职责为履行政府部门投资职能,对所属国有存量资产进行管理和经营,确保国有资产保值和增值,为城市建设筹集、融通建设资金、对城市基础设施项目进行开发、投资和管理。
昆仑信托(原金港信托)成立于1986年11月,原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年,公司成功换发新的金融许可证。2009年6月,公司进行增资扩股并更名为昆仑信托,注册资本增至30亿元人民币,中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。昆仑信托设目前有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。累计发行信托计划(基金)过百支,累计管理资产超过1400亿元。公司地址:宁波市江东区江东北路138号宁波金融大厦19楼、10楼。客服热线:0574-87031727。
4)国电集团融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国国电集团公司组建于2002年12月29日,在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。截至2008年12月底,中国国电集团公司资产总额达3038亿元。可控装机容量为7023.58万千瓦,其中,火电装机容量6266.95万千瓦,占89.23%,水电装机容量464.94万千瓦,占6.62%,风电装机容量287.79万千瓦,占4.10%,其他机组3.9万千瓦,占0.06%。
平安信托投资有限责任公司成立于1996年7月2日,是中国平安保险(集团)股份有限公司的主要成员之一。2002年2月,平安信托经中国人民银行批准重新注册登记,成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年,经中国银行业监督管理部门批准,本公司的注册资本增加至人民币42亿元,继续保持着业内注册资本金最大的信托公司地位。平安信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别,成为全国最优秀的九家信托公司之一。地址:广东省深圳市福田区福华路星河国际中心12层。邮编:518048。
5)山金矿业融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给英大国际信托有限责任公司设立资金信托计划,信托资金指定向山东黄金矿业股份有限公司定向增资,股权收购方山东黄金集团有限公司承诺溢价收购信托公司持有的股权。
山东黄金集团有限公司(股权收购方)成立于1996年,是直属山东省政府的国有大型企业。近年来,山东黄金集团发展迅速。截至2007年,该集团拥有黄金资源量从一年多以前的不足百吨增加到300吨以上,价值近600亿元;拥有其他金属资源量价值在200亿元以上。山东黄金矿业股份有限公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改企字[2000]第3号文批准,于2000年1月由山东黄金集团有限公司等五单位以发起设立方式设立的股份有限公司。截止到2008年末,集团拥有资产总额135亿元,职工20000余人,黄金产量、经济效益、资产质量、科技水平及人才优势,均居全国同行业前列,为国家重点扶持的520户企业之一。2003年,其控股子公司“山东黄金矿业股份有限公司”股票在上海证交所成功发行上市。
英大国际信托有限责任公司,是全国唯一一家具有电力行业背景的信托公司,也是国内受托管理资产规模最大的信托公司之一。英大信托1987年5月成立,2001年12月,经中国人民银行批准,成为全国第6家获准重新登记的信托公司;2006年初,国家电网公司等四家电力单位对英大信托增资10亿元,英大信托成为国家电网公司控股直管单位;2007年9月,重新换发金融许可证。截止2008年6月底,英大信托注册资本15亿元。地址:山东省济南市市中区馆驿街318号,联系电话:0531-86932600。
6)山西省交通厅融资项目和合作信托公司简介
借款人山西省交通厅是省人民政府主管全省公路和水路交通的政府部门,为正厅级建制,承担全省高等公路及水路的建设管理,指导和管理公路的养护、维修,负责管理全省公路运输和运输市场,负责收取全省公路养路费、车辆通行费、新增车辆费、货运补偿费、运输管理费等多项规费。
山西信托有限责任公司是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币10亿元,其中美元2414万元。2007年8月公司经中国银行业监督管理委员会批复,公司名称由“山西信托投资有限责任公司”变更为“山西信托有限责任公司”。有3家股东单位组成,分别为:山西省国信投资(集团)公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。地址:太原市府西街69号国贸中心A座35层;邮政编码:030002。
7)铁道部融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中华人民共和国铁道部是主管铁路工作的国务院组成部门,主要担负以下职能:负责拟定铁路行业规划、政策和法规;管理铁路建设、运输工作、运输价格、运输安全;承担国家铁路综合管理和暂时保留的社会事务管理职能,通过改革界定政府管理职能、社会管理职能、企业管理职能,并逐步分离。借款人外部长期信用级别为AAA级(大公国际资信评估有限公司),评级展望为稳定。
江西国际信托投资股份有限公司(简称“江信国际”)是经中国人民银行批准登记成立的信托公司,是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。注册资本4.751亿元人民币,其中外汇1500万美元。江信国际是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦25楼,联系电话:0791-6304497。
8)吉林省国有资产经营管理有限责任公司及合作信托公司简介
信托资金用于投向营口沿海开发建设有限公司为借款人的信贷资产,该信贷资产由国家开发银行提供连带责任担保。该项目按银行贷款五级分类标准为正常类。
江西国际信托投资股份有限公司简介如上。
9)保利房地产(集团)股份有限公司及合作信托公司简介
保利房地产(集团)股份有限公司,成立于1992年9月,目前注册资本人民币叁拾伍亿壹玖佰柒拾贰万元,法定代表人李彬海,主要经营范围为一级房地产开发、出租其开发的商品房、房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工。保利房地产(集团)股份有限公司系由中国保利集团间接控股的主营房地产行业务的核心企业,中国保利集团是1992年经国务院批准成立的国家计划单列企业集团,现为中国169家国有重要骨干企业之一,国务院国有资产监督管理委员会管理的189家中央企业之一,是一家资产规模庞大,资产质量优良,效益良好的特大型国有企业。
中海信托股份有限公司简介如上。
特此公告。
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中国光大银行
2010年4月6日