尊敬的客户:
我行于2009年5月5日至5月15日发行的“阳光理财“T计划”季季盈2009年第一期产品”,其中第四个单一投资期已于2010年5月16日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第五个单一投资期信息公布如下:
(一)、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2009001072615 | 3.00% | 2010年5月16日 | 2010年8月16日 |
产品2 | 2009001072625 | 3.20% |
(二)、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
1、季季盈2009年第一期产品1投资期5(2010-5-16~2010-8-16)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司 | --/A | 中铁信托有限责任公司 | 20.04% |
浙江省交通投资集团有限公司 | AA+/BBB | 中海信托股份有限公司 | 23.81% |
抚顺市城建投资有限公司 | --/AA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 32.52% |
葫芦岛市城市建设投资有限公司 | --/AA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 16.26% |
丹东临港经济区开发投资有限公司 | --/AA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 5.42% |
盘锦建设投资有限责任公司 | --/AA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 1.25% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
2、季季盈2009年第一期产品2投资期5(2010-5-16~2010-8-16)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
浙江省交通投资集团有限公司 | AA+/BBB | 中海信托股份有限公司 | 28.97% |
中信房地产股份有限公司 | --/AA | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 44.55% |
盘锦建设投资有限责任公司 | --/AA | 江西国际信托投资股份有限公司 | 25.75% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
(三)、融资机构及合作信托公司简介
1、中国中铁融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国中铁股份有限公司成立于2007年9月12日,是中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起的方式设立的股份有限公司,并于2007年12月7日发行A+H股上市。现中国中铁注册资本人民币212.999亿元,其中中国铁路工程总公司占股58%,公司经营范围包括基建建设、勘察设计及咨询服务、工程设备和零部件制造等业务。
中铁信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准,以金融信托为主营业务的非银行金融机构,也是四川地区唯一一家获准从事信托新业务的金融机构。2007年7月,公司名称由“衡平信托投资有限责任公司”正式变更为“衡平信托有限责任公司”。2008年12月,经四川银监局批准,公司正式更名为中铁信托有限责任公司。2005年10月,中国铁路工程总公司和所属的中铁二局集团有限公司共同收购了衡平信托72.39%的股权。公司现控股股东为中国中铁股份有限公司。地址:四川成都东城根上街78号建设大厦,邮编:610015。
2、浙交投融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人浙江省交通投资集团有限公司是经浙江省政府批准组建并授权经营的省级交通类国有资产营运机构。公司前身为浙江省高等级公路投资有限公司,系省政府直属国有独资公司,于1996年7月成立。2001年吸收了浙江省交通厅所属其他企业的国有资产,设立公司。公司于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局注册,注册资本为50亿元人民币。浙江省国有资产管理委员会代表省政府行使出资人的职能,对公司实行国有资产授权经营。
中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司,2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一,公司更名为中海信托有限责任公司;2007年12月26日,公司完成股份制改造,中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币,中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。地址:上海市中山东二路十五号七楼,邮编:200002,电话:021-63555000。
3、抚顺城建信贷资产及合作信托公司简介
信托资金用于投向抚顺市城建投资有限公司为借款人的信贷资产,该信贷资产由国家开发银行提供连带责任担保。该项目按银行贷款五级分类标准为正常类。
江西国际信托投资股份有限公司(简称“江信国际”)是经中国人民银行批准登记成立的信托公司,是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。注册资本4.751亿元人民币,其中外汇1500万美元。江信国际是江西省人民政府投资控股并授予国有资产主体资格的国有企业。地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦25楼,联系电话:0791-6304497。
4、葫芦岛城建信贷资产及合作信托公司简介
信托资金用于投向葫芦岛市城市建设投资有限公司为借款人的信贷资产,该信贷资产由国家开发银行提供连带责任担保。该项目按银行贷款五级分类标准为正常类。
江西国际信托投资股份有限公司简介如上。
5、丹东临港信贷资产及合作信托公司简介
信托资金用于投向丹东临港经济区开发投资有限公司为借款人的信贷资产,该信贷资产由国家开发银行提供连带责任担保。该项目按银行贷款五级分类标准为正常类。
江西国际信托投资股份有限公司简介如上。
6、盘锦建设信贷资产及合作信托公司简介
信托资金用于投向盘锦建设投资有限责任公司为借款人的信贷资产,该信贷资产由国家开发银行提供连带责任担保。该项目按银行贷款五级分类标准为正常类。
江西国际信托投资股份有限公司简介如上。
7、中信地产信贷资产及合作信托公司简介
中信房地产股份有限公司于2007年12月24日经中国中信集团公司批准成立。2008年2月21日和3月21日经财政部以财金函【2008】20号、38号《财政部关于中信房地产股份有限公司增发新股后国有股权管理方案的批复》批准,同意向深圳市中州投资有限公司,东莞市龙泰房地产开发有限公司和金石投资有限公司增发新股7.9亿股,股份认购方式为现金,增发后总股本为67.90亿股。在册股东6户,其中:国有法人股3户,即中国中信集团公司持股51.90亿股,占总股本76.44%;中信国安集团公司持股持股5.1亿股,占总股本7.51%;深圳市中信投资有限公司持股3亿股,占总股本4.42%。公司经营范围为房地产开发、经营及房屋租赁;物业管理;高尔夫球场、商场、会所的开发;建筑工程设计、施工及设备安装;基础设施工程施工;室内外装修;园林绿化;房地产信息咨询及技术服务;对外投资;进出口业务;承办展览会;建筑材料的生产与销售。
中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2007年9月,公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币(含3400万美元)。本次注册资本金变更后,公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07%,远东国际租赁有限公司持股比例为6.93%。
特此公告。
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中国光大银行
2010年5月17日