尊敬的客户:
我行于2009年7月5日至7月15日发行的“阳光理财“T计划”季季盈2009年第三期产品”,其中第五个单一投资期已于2010年10月16日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第六个单一投资期信息公布如下:
1、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2009001072656 | 2.80% | 2010年10月16日 | 2011年1月16日 |
产品2 | 2009001072666 | 3.10% |
2、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
1、季季盈2009年第三期产品1投资期6 (2010-10-16~2011-1-16)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 9.11% |
安徽省高速公路控股集团有限公司 | --/A | 安徽国元信托有限责任公司 | 10.66% |
浙江省交通投资集团有限公司 | AA+/BBB | 中海信托股份有限公司 | 24.54% |
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司 | AAA/AA | 中铁信托有限责任公司 | 55.41% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
2)季季盈2009年第三期产品2投资期6 (2010-10-16~2011-1-16)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | AA+/AA | 北方国际信托股份有限公司 | 48.59% |
山西省交通厅 | --/AAA | 山西信托有限责任公司 | 13.64% |
海口市城市建设投资有限公司 | --/A | 北京国际信托有限公司 | 21.92% |
中国中铁股份有限公司及下属部分子公司 | AAA/AA | 中铁信托有限责任公司 | 7.6% |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | AA+/AAA | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 7.92% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3、融资机构及合作信托公司简介
1)国电集团融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国国电集团公司组建于2002年12月29日,在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。截至2008年12月底,中国国电集团公司资产总额达3038亿元。可控装机容量为7023.58万千瓦,其中,火电装机容量6266.95万千瓦,占89.23%,水电装机容量464.94万千瓦,占6.62%,风电装机容量287.79万千瓦,占4.10%,其他机组3.9万千瓦,占0.06%。
国投信托有限公司是经中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构,注册资本金12.048亿元人民币,国家开发投资公司、国投电力公司分别持有95.45%和4.55%的股份。控股股东国家开发投资公司是我国目前最大的国有投资控股公司和中央直接管理的大型国有独资企业,成立于1995年5月,注册资本金162亿元人民币。营业住所为:北京市西城区西直门南小街147号7层、8层;客服电话为010-88006600,010-88006631。
2)山西省交通厅融资项目和合作信托公司简介
借款人山西省交通厅是省人民政府主管全省公路和水路交通的政府部门,为正厅级建制,承担全省高等公路及水路的建设管理,指导和管理公路的养护、维修,负责管理全省公路运输和运输市场,负责收取全省公路养路费、车辆通行费、新增车辆费、货运补偿费、运输管理费等多项规费。
山西信托有限责任公司是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币10亿元,其中美元2414万元。2007年8月公司经中国银行业监督管理委员会批复,公司名称由“山西信托投资有限责任公司”变更为“山西信托有限责任公司”。有3家股东单位组成,分别为:山西省国信投资(集团)公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。地址:太原市府西街69号国贸中心A座35层;邮政编码:030002。
3)浙交投融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人浙江省交通投资集团有限公司是经浙江省政府批准组建并授权经营的省级交通类国有资产营运机构。公司前身为浙江省高等级公路投资有限公司,系省政府直属国有独资公司,于1996年7月成立。2001年吸收了浙江省交通厅所属其他企业的国有资产,设立公司。公司于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局注册,注册资本为50亿元人民币。浙江省国有资产管理委员会代表省政府行使出资人的职能,对公司实行国有资产授权经营。
中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司,2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一,公司更名为中海信托有限责任公司;2007年12月26日,公司完成股份制改造,中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币,中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。
4)海口城投融资项目融资机构及合作信托公司简介
海口市城市建设投资有限公司(被增资方)主要经营在市政府委托权限内对土地进行自主经营开发,按照城市规划和投资发展计划,负责完成城市基础设施、土地综合开发,旧城改造、港口码头、生态环保工程、旅游基础设施及其他项目投资建设等。公司注册资本39.15亿元,海口市政府国有资产监督管理委员会是唯一股东。
海口市国有资产经营有限公司(股权收购方)是海口市政府指定的《开发性金融合作协议》政府信用额度借款主体之一,为海口市国有资产管理委员会全额出资,集中管理财政建设资金、统筹安排各种专项资金、向上争取资金、借款、融资、责任贷款、资金管理组织实施政府性投资项目建设,主要承担海口市城市融资平台。
北京国际信托有限公司(简称北京信托,原名北京国际信托投资有限公司)是中国改革开放之初首批成立的信托公司之一。1979年,北京市人民政府组建了北京市经济建设总公司,为从事投资、贸易的综合性企业。1984年10月,北京市人民政府决定撤销北京经济建设总公司,成立北京国际信托投资公司,成为专门从事投资和信托业务的非银行金融机构、国有独资的全民所有制企业,资本金为2亿元人民币。2000年3月,公司更名为北京国际信托投资有限公司,资本金增至12亿元人民币。2002年3月,经中国人民银行批准,北京信托首批完成重新登记,获得市场准入资格。2004年中国石油化工股份有限公司加盟北京国际信托投资有限公司,公司资本金增至14亿元人民币。2007年,北京信托实施股权重组,引进了境外战略投资人――英国安石投资管理公司,并更名为北京国际信托有限公司。公司地址:北京朝阳区安定路5号C座,电话:8610-64436553。
5)天津城投流贷信用融资项目及合作信托公司简介
天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”)是为适应在市场经济环境下,规范运作城市基础建设项目并作为借款主体向国家开发银行和其他商业银行融资而成立的按照现代企业机制运作的独立法人单位。城投集团公司成立时明确承担天津市五大基础建设项目的重任,包括城市快速路工程、海河两岸综合整治项目、城市环境综合整治工程、地铁2、3号线工程和管网项目。去年,依据市政府会议纪([2007]5号)内容城投集团将单位起组建金融城开发公司,负责该项目的建设.年初天津市政府为整合城市基础设施建设资源,搭建完善、统一的平台,确立了以城投集团为核心的整合思路,并先后将高速公路发展有限公司、天津市市政投资公司(创业环保的控股公司)的控股股权划拨到城投集团名下(财务报表已经合并),进一步壮大了集团的实力,确立了其城建龙头企业的地位。
北方国际信托股份有限公司前身为天津经济技术开发区信托投资公司,于1987年10月经中国人民银行天津分行批准成立,注册资本为2000万元。1994年更名为天津北方国际信托投资公司,其间经公积金转增股本、增资扩股各一次,使注册资本达到50,679万元。2002年6月,完成与天津滨海信托投资有限公司合并,同时增资扩股67,818万元,公司注册资本达到150,251万元,并改制为股份有限公司,公司名称变更为天津北方国际信托投资股份有限公司。2002年9月经中国人民银行批准重新登记。2003年10月,更名为北方国际信托投资股份有限公司。2005年12月,经天津市政府批准,完成公司分立,注册资本变更为1,000,998,873元。2008年10月,经中国银监会批准公司名称变更为北方国际信托股份有限公司。地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦。
6)安徽调整流贷信用融资项目及合作信托公司简介
安徽省高速公路控股集团有限公司是经安徽省人民政府批准成立的大型一类企业,其注册资本金达到18.9亿元,实收资本达46.25亿元,是安徽省最大的交通基建企业和第二大国有控股企业,旗下的高速公路项目公司众多,主要控股安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽安联高速公路有限公司、安徽省沿江高速公路有限公司、安徽省合淮阜高速公路有限公司等相关公司。公司还先后被评为中国服务业企业500强、安徽省50强企业和全国交通企业100强,皖通公司还被评为全国上市公司100强。其中,皖通高速公路股份有限公司96年以合宁高速公路全部资产为国有股发起,于当年11月在香港股票交易所挂牌上市并成功发行4.9301亿H股股票,共筹资8.73亿港元,2003年该公司又成功在沪市发行2.5亿股。
安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,是安徽省唯一一家省级信托公司。公司注册资本为人民币12亿元,注册地为安徽省合肥市宿州路20号。国元信托前身为安徽国元信托投资有限责任公司,创立于2001年12月20日,是在原安徽省省级信托公司合并重组基础上,由安徽国元控股(集团)有限责任公司作为主发起人,联合其他有资格的法人单位共同发起设立的。2003年12月21日,经中国银监会批准重新登记。2008年1月30日,经中国银监会批准,公司适应监管要求进行了存续分立并变更公司名称。国元信托现有7家股东,分别为:安徽国元控股(集团)有限责任公司(实际控制人)、深圳市中海投资管理有限公司、首都机场集团公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽巢东水泥股份有限公司、安徽国生电器有限公司和安徽省信用担保集团有限公司。股东资格均符合有关法律法规和监管要求,并经中国银监会核准。
7)中国中铁融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国中铁股份有限公司成立于2007年9月12日,是中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起的方式设立的股份有限公司,并于2007年12月7日发行A+H股上市。现中国中铁注册资本人民币212.999亿元,其中中国铁路工程总公司占股58%,公司经营范围包括基建建设、勘察设计及咨询服务、工程设备和零部件制造等业务。
中铁信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准,以金融信托为主营业务的非银行金融机构,也是四川地区唯一一家获准从事信托新业务的金融机构。2007年7月,公司名称由“衡平信托投资有限责任公司”正式变更为“衡平信托有限责任公司”。2008年12月,经四川银监局批准,公司正式更名为中铁信托有限责任公司。2005年10月,中国铁路工程总公司和所属的中铁二局集团有限公司共同收购了衡平信托72.39%的股权。公司现控股股东为中国中铁股份有限公司。地址:四川成都东城根上街78号建设大厦,邮编:610015。
8)陕西煤化融资项目融资机构及合作信托公司简介
陕西煤业化工集团有限责任公司是陕西省人民政府从落实西部开发战略,充分发挥煤炭资源优势和行业整体优势,培育壮大以煤炭开、煤炭转化为主的能源化工支柱产业出发,在原陕西煤业集团有限责任公司的基础上,按照现代企业制度的要求,于2006年6月,与陕西省内陕西渭河煤化工集团公司、陕西华山化工集团公司等大型煤化工企业重组组建而成的特大型能源化工企业。该集团公司为陕西省内最大的煤炭企业集团,在中国煤炭协会公布的2007年煤炭工业企业100强中名列第19位,2007年度“中国企业500强”名列第331位。
中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2007年9月,公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币(含3400万美元)。本次注册资本金变更后,公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07%,远东国际租赁有限公司持股比例为6.93%。地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座。
特此公告。
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中国光大银行
2010年10月25日