尊敬的客户:
我行于2009年7月5日至7月15日发行的“阳光理财“T计划”季季盈2009年第三期产品”,其中第七个单一投资期已于2011年4月16日结束。根据产品说明书约定的信息披露方式,现将第八个单一投资期信息公布如下:
1、本投资期收益率
产品 | 产品编号 | 单一投资期收益率 | 单一投资期收益起始日 | 单一投资期到期日 |
产品1 | 2009001072658 | 3.65% | 2011年4月16日 | 2011年7月16日 |
产品2 | 2009001072668 | 3.95% |
2、信托贷款(融资)投向简介
产品投向于信托计划由合格信托公司发行的信托计划,信托资金用于合格信托公司向非指定融资机构发放的贷款(融资)。在本投资期收益起始日的具体投向为:
1)季季盈2009年第三期产品1投资期8(2011-4-16~2011-7-16)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
中国国电集团公司 | AAA/A | 平安信托投资有限责任公司 | 50.51% |
河南高速公路发展有限责任公司 | --/A | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 7.24% |
中国东方航空股份有限公司 | --/A | 中海信托股份有限公司 | 14.55% |
浙江省交通投资集团有限公司 | AA+/BBB | 中海信托股份有限公司 | 12.28% |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | AA+/AAA | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 15.08% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
2)季季盈2009年第三期产品2投资期8(2011-4-16~2011-7-16)
融资机构名称 | 主体信用 评级* | 合作信托公司 | 投资占比 |
沈阳达锐投资有限公司 | --/AA | 西安国际信托有限公司 | 44.21% |
宁波城建投资控股有限公司 | AA/A | 昆仑信托有限责任公司 | 52.75% |
*注:主体信用评级显示为:公开评级/光大银行评级
3、融资机构及合作信托公司简介
1)国电集团融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人中国国电集团公司组建于2002年12月29日,在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。截至2008年12月底,中国国电集团公司资产总额达3038亿元。可控装机容量为7023.58万千瓦,其中,火电装机容量6266.95万千瓦,占89.23%,水电装机容量464.94万千瓦,占6.62%,风电装机容量287.79万千瓦,占4.10%,其他机组3.9万千瓦,占0.06%。
平安信托投资有限责任公司成立于1996年7月2日,是中国平安保险(集团)股份有限公司的主要成员之一。2002年2月,平安信托经中国人民银行批准重新注册登记,成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。2005年,经中国银行业监督管理部门批准,本公司的注册资本增加至人民币42亿元,继续保持着业内注册资本金最大的信托公司地位。平安信托以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别,成为全国最优秀的九家信托公司之一。地址:广东省深圳市福田区福华路星河国际中心12层。邮编:518048。
2)浙交投融资项目融资机构及合作信托公司简介
借款人浙江省交通投资集团有限公司是经浙江省政府批准组建并授权经营的省级交通类国有资产营运机构。公司前身为浙江省高等级公路投资有限公司,系省政府直属国有独资公司,于1996年7月成立。2001年吸收了浙江省交通厅所属其他企业的国有资产,设立公司。公司于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局注册,注册资本为50亿元人民币。浙江省国有资产管理委员会代表省政府行使出资人的职能,对公司实行国有资产授权经营。
中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为中海信托投资有限责任公司,2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一,公司更名为中海信托有限责任公司;2007年12月26日,公司完成股份制改造,中海信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币,中国海洋石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。
3)陕西煤化融资项目融资机构及合作信托公司简介
陕西煤业化工集团有限责任公司是陕西省人民政府从落实西部开发战略,充分发挥煤炭资源优势和行业整体优势,培育壮大以煤炭开、煤炭转化为主的能源化工支柱产业出发,在原陕西煤业集团有限责任公司的基础上,按照现代企业制度的要求,于2006年6月,与陕西省内陕西渭河煤化工集团公司、陕西华山化工集团公司等大型煤化工企业重组组建而成的特大型能源化工企业。该集团公司为陕西省内最大的煤炭企业集团,在中国煤炭协会公布的2007年煤炭工业企业100强中名列第19位,2007年度“中国企业500强”名列第331位。
中国对外经济贸易信托投资有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2007年9月,公司名称变更为“中国对外经济贸易信托有限公司”。外贸信托换领了新的金融许可证。公司注册资本金增至12亿元人民币(含3400万美元)。本次注册资本金变更后,公司股东中国中化集团公司持股比例为93.07%,远东国际租赁有限公司持股比例为6.93%。地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座。
4)河南高速融资项目融资机构及合作信托公司简介
河南高速公路发展有限责任公司具有独立法人资格,注册资金661154.93万元,经营范围:高速公路、特大型独立桥梁等交通基础设施的开发建设、经营、养护和管理等。该公司是河南省唯一一家高速公路经营与管理的特大型国有独资公司,是河南高速公路建设、管理、投资的主体。
中国对外经济贸易信托投资有限公司简介如上。
5)东航集团融资项目融资机构及合作信托公司简介
中国东方航空集团经国务院批准,公司于2002年10月11日在北京人民大会堂宣告成立。中国东方航空集团公司(以下简称东航集团)是以原东方航空集团公司为主体,兼并原中国西北航空公司、联合原云南航空公司组建而成,是国务院国资委监管的中央企业,我国大三骨干航空运输集团之一。东航集团总部设在上海,注册资本97.07765亿元人民币,截止2008年底,东航集团总资产为868亿元人民币,从业人员超过5万人,拥有运输飞机约250架,经营国内外客货航线共467条,通航亚、欧、美、非、五大洲53个国际著名城市。东航集团经营业务包括:公共航空运输、通用航空业务及与航空运输相关产品的生产和销售(含免税品)、航空器材及设备的维修、航空客货及地面代理、飞机租赁、航空培训与咨询等业务以及国家经营的其他业务。东航集团旗下共有17家投资公司。作为其核心主业的中国东方航空股份有限公司是中国民航业内第一家上市公司。
中海信托股份有限公司简介如上。
6)宁波城建融资项目融资机构及合作信托公司简介
募集资金将委托给昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)设立资金信托计划,指定向宁波市“五路四桥”项目公司(宁波市政府“中提升”战略实施重要组成部分)――宁波通途投资开发有限公司(以下简称“宁波通途”)进行增资,股权收购方宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城建”)承诺按约定价格分次溢价收购昆仑信托持有的宁波通途股权。
宁波城建投资控股有限公司是由宁波人民政府授权设立,负责宁波城市建设、融资和城建国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。公司自一九九九年底成立以来,通过划转、收购、投资等多种方式的积累和发展,目前已初具规模。经营领域涉及城市基础设施、区域性开发、能源、房地产、制造业、商业等多种业态,形成资产规模逾100亿元的大型企业集团。公司经营范围包括国有资产经营与管理、实业项目投资经营、房地产开发等。公司主要职责为履行政府部门投资职能,对所属国有存量资产进行管理和经营,确保国有资产保值和增值,为城市建设筹集、融通建设资金、对城市基础设施项目进行开发、投资和管理。
昆仑信托(原金港信托)成立于1986年11月,原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年,公司成功换发新的金融许可证。2009年6月,公司进行增资扩股并更名为昆仑信托,注册资本增至30亿元人民币,中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。昆仑信托设目前有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。累计发行信托计划(基金)过百支,累计管理资产超过1400亿元。公司地址:宁波市江东区江东北路138号宁波金融大厦19楼、10楼。客服热线:0574-87031727。
7)沈阳达锐海口城投融资项目融资机构及合作信托公司简介
沈阳达锐投资管理有限公司是沈阳市政府直属国有独资企业,正局级单位。沈阳市国资委将持有的沈阳机床(集团)有限责任公司、东北制药集团有限责任公司、北方重工集团有限公司、沈阳鼓风机(集团)有限公司、沈阳铸锻工业有限公司产权划入达锐公司,公司注册资金100亿元。达锐公司作为沈阳市工业投融资平台,主要任务是围绕工业产业结构调整、企业改制、兼并重组及重大项目建设提供投融资服务;及与国家开发银行共同发起设立总规模200亿元的装备制造业产业投资基金管理公司。具体业务范围包括产业投资及对投资资产的管理;企业管理和授权范围内国有资本运作、资产处置及收益管理;企业重组改制咨询及投资咨询服务等。
西安国际信托有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司,更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月,中国人民银行总行批准重新登记申请,公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际信托有限公司”,公司注册资本金为人民币3.6亿元。公司主要从事资金信托业务、银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。通信地址:西安市北大街55号新时代广场15楼;邮编:710001。
特此公告。
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中国光大银行
2011年4月18日