尊敬的客户:
我行于2018年11月7日发行了“阳光碧机构盈”理财产品,该产品已于2018年11月13日正式成立,现将产品基本情况和初始资产配置方案公布如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光碧机构盈 |
产品编号 | EB1669 |
理财产品登记编码 | C1030318000256(客户可依据该编码在中国理财网 www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
发行人/管理人/产品注册登记人 | 中国光大银行 |
托管人 | 中国光大银行 |
托管账户信息 | |
产品风险星级 | 二星级 |
产品类型 | 固定收益类 |
产品运作模式 | 开放式净值产品 |
产品募集方式 | 公开募集 |
产品存续期 | 不定期 |
投资者范围 | 本产品仅面向机构客户销售 |
销售渠道 | 中国光大银行授权网点、网上银行 |
投资及收益币种 | 人民币 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(如果所采用的业绩比较基准不再符合本产品的投资风险和投资策略,或有更适合的业绩比较基准,管理人将采用其他业绩比较基准并及时公开披露) |
预约认购期 | 2018年11月7日-2018年11月12日 |
成立日 | 2018年11月13日 |
封闭期 | 2018年11月13日至2018年11月19日,封闭期内投资者不得申购或赎回本产品 |
首次开放日 | 2018年11月20日 |
开放申购/赎回日 | 首次开放日后的每一个交易所工作日(银行公告暂停开放的日期除外) |
起点金额/递增金额 | 100万元/1万元(且以1万元的整数倍递增) |
单笔最小赎回份额 | 1万份 |
持有份额上限/下限 | 3亿份/100万份 |
是否支持实时赎回 | 是 |
单一投资者每日赎回限额 | 2亿份 |
单一投资者实时赎回限额 | 1亿份 |
巨额赎回 | 本产品巨额赎回比例为10% |
产品份额面值 | 1元 |
认购费/申购费/赎回费 | 无 |
管理费 | 按前一日产品资产净值的0.30% 的年化费率收取 |
托管费 | 按前一日产品资产净值的0.05% 的年化费率收取 |
分红方式 | 现金分红 |
质押及理财产品持有证明 | 本产品可开立理财产品时点持有证明,不可办理质押贷款 |
募集规模 | 4.41亿元 |
投资范围 | 本产品投资于法律法规及银行业监督管理机构允许投资的金融工具,包括:(一)现金;(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四)银行业监督管理机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年11月19日