企业年金投资运营流程

  发布日期：2011-07-20  

受托人将企业年金基金投资额度分配指令通知托管人和投资管理人；

托管人对收到受托人的投资额度分配指令审核无误后，将受托财产托管专户资金相应划入不同的委托投资托管专户，并将资金到账情况通知受托人和投资管理人；

投资管理人进行投资交易，并将交易席位及时通知托管人和受托人；

托管人每日对企业年金基金财产进行估值， 复核、审查投资管理人计算的投资组合财产净值 ，并将企业年金基金和投资组合财产净值、单位净值或净值增长率发送受托人和账户管理人；

账户管理人按《试行办法》及账户管理协议的规定，进行企业年金基金收益分配。