尊敬的浙商汇金灵活定增集合资产管理计划投资者:
由于估值系统算法原因,2013年5月7日至2013年5月13日,本集合计划库存证券中参与定向发行的相关证券估值与合同约定不一致,进而导致对外公告披露的净值有误,经管理人与托管人重新核实,现将本集合计划5月7日至5月13日净值重新披露如下:
日期
净值(元)
5月7日
1.0974
5月8日
1.1055
5月9日
1.0990
5月10日
1.1053
5月13日
由此引起的不便,敬请投资者谅解。
管理人:浙商证券股份有限公司
托管人:中国光大银行股份有限公司
2013年05月15日
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