尊敬的投资者:
光大证券光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2010年1月28日正式成立。
根据《光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划合同》和《光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划说明书》的相关条款约定,本集合计划将于2011年1月28日向委托人开放退出。
为做好重要事项提示及信息披露工作,特将本集合计划开放退出日注意事项公告如下:
1、本次开放退出日为2011年1月28日;
2、退出价格按“未知价”原则确定,即以本集合计划开放退出日的单位净值为委托人的退出价格。开放退出日(1月28日)的集合计划资产单位净值(即退出价格)、单位累计净值,将于下一个工作日(1月31日)公布;
3、管理人将在2011年1月21日――2011年1月28日期间,每个工作日公布前一日集合计划资产单位净值、单位累计净值,供委托人参考;
4、单笔退出份额应大于或等于1,000份;若某笔退出导致该委托人在某一推广机构处持有的份额低于50万份,则管理人对该余额部分作强制退出处理。
详情请咨询我行各营业网点或致电我行客服电话95595。
特此公告。
中国光大银行2011年01月20日
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