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  客户可以使用外汇看涨期权或看跌期权来防范汇率向不利方向变动带来的风险。作为获得这种保护的交换,客户需要支付期权费。在期权被执行时,双方将产生原生资产的实际交割。

  看涨期权赋予其购买人在未来某一时间,以指定的执行价格,以一种外币购买一定数量的另一种外币的权利。看涨期权到期时,若即期汇率高于执行价格,期权买方的盈利空间是无限的;若即期汇率低于执行价格,期权买方的损失数额锁定为期权费。


外汇看涨期权损益示例


  看跌期权赋予其购买人在未来某一时间,以指定的执行价格,卖出一定数量的一种外币的权利。看跌期权到期时,若即期汇率低于执行价格,期权买方的盈利空间是无限的;若即期汇率高于执行价格,期权买方的损失数额锁定为期权费。


外汇看跌期权损益示例

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