阳光理财资产管理类产品净值信息

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发布时间:2018年02月22日

  重要提示:

  

  1、以下带*号的产品所公告的净值为已扣除固定费用,但尚未扣除浮动业绩提成或分段投资费的净值。 

  

  2、浮动业绩提成或分段投资顾问费在产品开放日(对提前赎回部分)或产品到期时扣除,详细情况请参见各产品说明书。

  

  3、同享二号的剔除汇率变动因素的参考净值仅供投资者参考,不作为产品开放时的买卖价格。

  

  

  

日期

阳光私募
基金宝

同赢五号 2 ﹡

同享二号

稳健一号

集优量化
组合投资

当前净值

当前净值

当前净值

剔除汇率
变动因素
的参考净值

当前净值

累计净值

当前净值

22018-02-13

1.9065

1.4394

0.9516

1.0813

1.1600

1.6250

1.2388

22018-02-12

1.8870

1.4353

0.9320

1.0616

1.1602

1.6252

1.2329

2018-02-09

1.8477

1.4191

0.9230

1.0487

1.1603

1.6253

1.2243

2018-02-08

1.9193

1.4545

0.9263

1.0569

1.1603

1.6253

1.2411

2018-02-07

1.9069

1.4473

0.9328

1.0640

1.1602

1.6252

1.2396

2018-02-06

1.9533

1.4588

0.9377

1.0667

1.1605

1.6255

1.2512

2018-02-05

2.0310

1.4893

0.9629

1.0967

1.1607

1.6257

1.2709

2018-02-02

2.0398

1.4872

0.9720

1.1092

1.1612

1.6262

1.2733

2018-02-01

2.0194

1.4873

0.9785

1.1151

1.1613

1.6263

1.2673

2018-01-31

2.0623

1.5031

0.9915

1.1259

1.1612

1.6262

1.2728

2018-01-30

2.0676

1.5149

0.9850

1.1188

1.1612

1.6262

1.2714

2018-01-29

2.0898

1.5141

0.9973

1.1336

1.1611

1.6261

1.2745

2018-01-26

2.1266

1.5233

1.0153

1.1515

1.1605

1.6255

1.2805

2018-01-25

2.1217

1.5268

1.0078

1.1386

1.1601

1.6251

1.2849

2018-01-24

2.1409

1.5310

1.0152

1.1443

1.1614

1.6264

1.2814

2018-01-23

2.1240

1.5240

1.0129

1.1402

1.1613

1.6263

1.2829

2018-01-22

2.1136

1.5263

1.0123

1.1330

1.1611

1.6261

1.2797

2018-01-19

2.0871

1.5159

0.9985

1.1170

1.1607

1.6257

1.2703

2018-01-18

2.0882

1.5131

0.9981

1.1129

1.1604

1.6254

1.2711

2018-01-17

2.0734

1.5079

0.9954

1.1117

1.1603

1.6253

1.2668

2018-01-16

2.0885

1.5222

0.9988

1.1148

1.1602

1.6252

1.2732

2018-01-15

2.0638

1.5154

0.9975

1.1066

1.1601

1.6251

1.2686

2018-01-12

2.0845

1.5297

1.0051

1.1148

1.1596

1.6246

1.2715

2018-01-11

2.0837

1.5299

1.0009

1.1074

1.1595

1.6245

1.2698

2018-01-10

2.0894

1.5330

0.9965

1.1023

1.1593

1.6243

1.2718

2018-01-09

2.0976

1.5343

0.9974

1.1054

1.1592

1.6242

1.2721

2018-01-08

2.0838

1.5390

0.9952

1.1043

1.1591

1.6241

1.2669

2018-01-05

2.0765

1.5250

0.9921

1.0993

1.1587

1.6237

1.2651

2018-01-04

2.0834

1.5363

0.9890

1.0842

1.1584

1.6234

1.2644

2018-01-03

2.0720

1.5273

0.9785

1.0736

1.1583

1.6233

1.2603

2018-01-02

2.0670

1.5188

0.9689

1.0613

1.1582

1.6232

1.2581

  注:标为已扣除投顾浮动业绩报酬。

   阳光理财资产管理类产品历史净值信息(2018年以前)

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2017年).xlsx

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2016年).xls

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2015年12月31日以前).xlsx

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