阳光理财资产管理类产品净值信息

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发布时间:2017年11月24日

  重要提示:

  

  1、以下带*号的产品所公告的净值为已扣除固定费用,但尚未扣除浮动业绩提成或分段投资费的净值。 

  

  2、浮动业绩提成或分段投资顾问费在产品开放日(对提前赎回部分)或产品到期时扣除,详细情况请参见各产品说明书。

  

  3、同享二号的剔除汇率变动因素的参考净值仅供投资者参考,不作为产品开放时的买卖价格。

  

  

  

日期

阳光私募
基金宝

私募基金
宝稳健增长

私募基金
宝积极成长

同赢五号 2 ﹡

同享二号

稳健一号

集优量化
组合投资

当前净值

当前净值

当前净值

当前净值

当前净值

剔除汇率
变动因素
的参考净值

当前净值

累计净值

当前净值

2017-11-22

2.0788

2.0392

2.2264

1.5144

1.0003

1.0866

1.1528

1.6178

1.2513

2017-11-21

2.0926

2.0516

2.2457

1.5204

1.0118

1.0982

1.1527

1.6177

1.2536

2017-11-20

2.0620

2.0243

2.2208

1.5171

0.9971

1.0792

1.1532

1.6182

1.2487

2017-11-17

2.0483

2.0082

2.2046

1.5154

0.9933

1.0752

1.1528

1.6178

1.2460

2017-11-16

2.0726

2.0331

2.2403

1.5326

1.0047

1.0867

1.1526

1.6176

1.2491

2017-11-15

2.0577

2.0179

2.2176

1.5317

1.0038

1.0822

1.1525

1.6175

1.2466

2017-11-14

2.0861

2.0419

2.2403

1.5416

1.0139

1.0950

1.1525

1.6175

1.2508

2017-11-13

2.1030

2.0598

2.2625

1.5512

1.0268

1.1087

1.1534

1.6184

1.2532

2017-11-10

2.0972

2.0522

2.2544

1.5485

1.0123

1.0936

1.1545

1.6195

1.2511

2017-11-09

2.0755

2.0313

2.2295

1.5475

1.0038

1.0840

1.1544

1.6194

1.2485

2017-11-08

2.0609

2.0192

2.2173

1.5425

0.9986

1.0800

1.1542

1.6192

1.2451

2017-11-07

2.0683

2.0269

2.2249

1.5411

0.9916

1.0725

1.1541

1.6191

1.2466

2017-11-06

2.0567

2.0172

2.2152

1.5392

0.9898

1.0704

1.1539

1.6189

1.2449

2017-11-03

2.0291

1.9897

2.1783

1.5271

0.9672

1.0479

1.1539

1.6189

1.2410

2017-11-02

2.0377

1.9966

2.1812

1.5378

0.9693

1.0487

1.1538

1.6188

1.2420

2017-11-01

2.0403

1.9958

2.1812

1.5487

0.9704

1.0488

1.1536

1.6186

1.2425

2017-10-31

2.0392

1.9985

2.1816

1.5495

0.9676

1.0439

1.1535

1.6185

1.2429

2017-10-30

2.0341

1.9948

2.1823

1.5454

0.9644

1.0398

1.1530

1.6180

1.2430

2017-10-27

2.0421

2.0049

2.1970

1.5603

0.9620

1.0376

1.1525

1.6175

1.2452

2017-10-26

2.0296

1.9969

2.1793

1.5642

0.9573

1.0351

1.1524

1.6174

1.2431

2017-10-25

2.0216

1.9899

2.1668

1.5627

0.9604

1.0383

1.1522

1.6172

1.2423

2017-10-24

2.0082

1.9736

2.1531

1.5563

0.9588

1.0371

1.1520

1.6170

1.2399

2017-10-23

2.0013

1.9716

2.1486

1.5566

0.9648

1.0429

1.1519

1.6169

1.2379

2017-10-20

1.9863

1.9523

2.1319

1.5522

0.9611

1.0402

1.1515

1.6165

1.2357

2017-10-19

1.9804

1.9458

2.1295

1.5419

0.9521

1.0305

1.1512

1.6162

1.2352

2017-10-18

1.9796

1.9439

2.1270

1.5449

0.9673

1.0487

1.1511

1.6161

1.2360

2017-10-17

1.9742

1.9414

2.1217

1.5450

0.9632

1.0459

1.1510

1.6160

1.2342

2017-10-16

1.9681

1.9361

2.1164

1.5481

0.9720

1.0534

1.1508

1.6158

1.2327

2017-10-13

1.9864

1.9531

2.1318

1.5610

0.9573

1.0393

1.1504

1.6154

1.2348

2017-10-12

1.9813

1.9480

2.1218

1.5588

0.9500

1.0324

1.1502

1.6152

1.2345

2017-10-11

1.9773

1.9447

2.1170

1.5614

0.9505

1.0324

1.1501

1.6151

1.2329

2017-10-10

1.9609

1.9270

2.0998

1.5616

0.9627

1.0412

1.1499

1.6149

1.2315

2017-10-09

1.9552

1.9185

2.0895

1.5589

0.9637

1.0402

1.1497

1.6147

1.2302

2017-09-29

1.9460

1.9093

2.0761

1.5529

0.9431

1.0193

1.1479

1.6129

1.2261

2017-09-28

1.9335

1.8959

2.0651

1.5468

0.9411

1.0176

1.1477

1.6127

1.2236

2017-09-27

1.9287

1.8898

2.0556

1.5481

0.9436

1.0224

1.1476

1.6126

1.2235

2017-09-26

1.9198

1.8822

2.0457

1.5414

0.9332

1.0123

1.1474

1.6124

1.2229

2017-09-25

1.9180

1.8823

2.0417

1.5400

0.9405

1.0216

1.1471

1.6121

1.2223

2017-09-22

1.9262

1.8900

2.0467

1.5477

0.9597

1.0440

1.1463

1.6113

1.2238

2017-09-21

1.9289

1.8946

2.0508

1.5521

0.9679

1.0497

1.1461

1.6111

1.2242

2017-09-20

1.9414

1.9096

2.0657

1.5582

0.9694

1.0535

1.1459

1.6109

1.2257

2017-09-19

1.9357

1.9027

2.0573

1.5528

0.9594

1.0452

1.1458

1.6108

1.2239

2017-09-18

1.9499

1.9173

2.0728

1.5591

0.9652

1.0526

1.1456

1.6106

1.2241

2017-09-15

1.9321

1.9031

2.0532

1.5531

0.9490

1.0314

1.1451

1.6101

1.2232

2017-09-14

1.9436

1.9102

2.0617

1.5579

0.9467

1.0312

1.1452

1.6102

1.2243

2017-09-13

1.9491

1.9136

2.0662

1.5612

0.9469

1.0322

1.1451

1.6101

1.2252

2017-09-12

1.9386

1.9035

2.0528

1.5550

0.9414

1.0273

1.1449

1.6099

1.2242

2017-09-11

1.9374

1.9004

2.0473

1.5541

0.9291

1.0167

1.1429

1.6079

1.2236

2017-09-08

1.9255

1.8910

2.0341

1.5465

0.9256

1.0114

1.1422

1.6072

1.2231

2017-09-07

1.9255

1.8879

2.0348

1.5446

0.9302

1.0156

1.1420

1.6070

1.2228

2017-09-06

1.9247

1.8863

2.0373

1.5499

0.9282

1.0126

1.1419

1.6069

1.2240

2017-09-05

1.9289

1.8917

2.0436

1.5435

0.9301

1.0143

1.1418

1.6068

1.2243

2017-09-04

1.9271

1.8904

2.0410

1.5429

0.9331

1.0143

1.1416

1.6066

1.2243

2017-09-01

1.9220

1.8822

2.0340

1.5348

0.9354

1.0147

1.1411

1.6061

1.2228

2017-08-31

1.9138

1.8752

2.0238

1.5306

0.9311

1.0091

1.1410

1.6060

1.2213

2017-08-30

1.9140

1.8762

2.0255

1.5250

0.9304

1.0072

1.1408

1.6058

1.2213

2017-08-29

1.9055

1.8660

2.0143

1.5234

0.9243

0.9988

1.1409

1.6059

1.2207

2017-08-28

1.9087

1.8694

2.0180

1.5286

0.9202

0.9939

1.1406

1.6056

1.2206

2017-08-25

1.8864

1.8457

1.9973

1.5177

0.9177

0.9894

1.1402

1.6052

1.2197

2017-08-24

1.8720

1.8320

1.9831

1.5118

0.9159

0.9882

1.1401

1.6051

1.2177

2017-08-23

1.8817

1.8451

1.9978

1.5195

0.9128

0.9834

1.1400

1.6050

1.2184

2017-08-22

1.8867

1.8527

2.0019

1.5222

0.9091

0.9770

1.1400

1.6050

1.2190

2017-08-21

1.8889

1.8561

2.0075

1.5226

0.9191

0.9867

1.1401

1.6051

1.2190

2017-08-18

1.8835

1.8499

2.0024

1.5178

0.9108

0.9774

1.1397

1.6047

1.2179

2017-08-17

1.8834

1.8482

2.0027

1.5193

0.9160

0.9831

1.1397

1.6047

1.2177

2017-08-16

1.8791

1.8462

2.0002

1.5165

0.9223

0.9893

1.1406

1.6056

1.2163

2017-08-15

1.8824

1.8456

2.0018

1.5174

0.9128

0.9764

1.1404

1.6054

1.2164

2017-08-14

1.8790

1.8443

1.9987

1.5145

0.8982

0.9644

1.1401

1.6051

1.2163

2017-08-11

1.8522

1.8117

1.9659

1.4996

0.8781

0.9428

1.1397

1.6047

1.2164

2017-08-10

1.8789

1.8413

1.9932

1.5111

0.8959

0.9609

1.1395

1.6045

1.2180

2017-08-09

1.8786

1.8408

1.9945

1.5180

0.9012

0.9649

1.1393

1.6043

1.2182

2017-08-08

1.8707

1.8295

1.9815

1.5150

0.8967

0.9590

1.1391

1.6041

1.2181

2017-08-07

1.8683

1.8216

1.9771

1.5152

0.8898

0.9509

1.1389

1.6039

1.2179

2017-08-04

1.8535

1.8058

1.9602

1.5117

0.8771

0.9380

1.1385

1.6035

1.2172

2017-08-03

1.8573

1.8113

1.9684

1.5135

0.8794

0.9395

1.1385

1.6035

1.2175

2017-08-02

1.8682

1.8225

1.9822

1.5151

0.8836

0.9434

1.1384

1.6034

1.2177

2017-08-01

1.8747

1.8322

1.9914

1.5204

0.8797

0.9393

1.1382

1.6032

1.2180

  注:标为已扣除投顾浮动业绩报酬。

   阳光理财资产管理类产品历史净值信息(2017年8月1日以前)

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2016.1.4-2017.7.31).xls

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2015年12月31日以前).xlsx

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