阳光理财资产管理类产品净值信息

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发布时间:2017年03月27日

  重要提示:

  

  1、以下带*号的产品所公告的净值为已扣除固定费用,但尚未扣除浮动业绩提成或分段投资费的净值。 

  

  2、浮动业绩提成或分段投资顾问费在产品开放日(对提前赎回部分)或产品到期时扣除,详细情况请参见各产品说明书。

  

  3、同享二号的剔除汇率变动因素的参考净值仅供投资者参考,不作为产品开放时的买卖价格。

  

  

  

日期

阳光私募
基金宝

私募基金
宝稳健增长

私募基金
宝积极成长

同赢五号 2 ﹡

同享二号

同赢五号 3

同赢八号 ﹡

稳健一号

阳光新股通

集优量化
组合投资

当前净值

当前净值

当前净值

当前净值

当前净值

剔除汇率
变动因素
的参考净值

当前净值

当前净值

当前净值

累计净值

当前净值

当前净值

2017-03-23

1.8180

1.7795

1.9085

1.5340

0.8671

0.9043

到期

到期

1.1197

1.5847

到期

1.2265

2017-03-22

1.8160

1.7789

1.9074

1.5337

0.8646

0.9012

到期

到期

1.1197

1.5847

到期

1.2267

2017-03-21

1.8066

1.7675

1.8940

1.5349

0.8862

0.9217

到期

到期

1.1195

1.5845

到期

1.2284

2017-03-20

1.7938

1.7507

1.8760

1.5276

0.8852

0.9210

到期

到期

1.1195

1.5845

到期

1.2284

2017-03-17

1.7878

1.7428

1.8669

1.5242

0.8832

0.9197

到期

到期

1.1193

1.5843

到期

1.2274

2017-03-16

1.8000

1.7544

1.8790

1.5276

0.8877

0.9246

到期

到期

1.1213

1.5863

到期

1.2281

2017-03-15

1.7937

1.7476

1.8749

1.5266

0.8841

0.9160

到期

到期

1.1212

1.5862

到期

1.2280

2017-03-14

1.7912

1.7458

1.8733

1.5292

0.8807

0.9152

到期

到期

1.1211

1.5861

到期

1.2281

2017-03-13

1.7935

1.7460

1.8749

1.5322

0.8744

0.9094

到期

到期

1.1210

1.5860

到期

1.2276

2017-03-10

1.7807

1.7320

1.8592

1.5266

0.8739

0.9080

到期

到期

1.1206

1.5856

到期

1.2282

2017-03-09

1.7805

1.7305

1.8583

1.5241

0.8741

0.9084

到期

到期

1.1238

1.5888

到期

1.2278

2017-03-08

1.7917

1.7425

1.8714

1.5279

0.8743

0.9091

到期

到期

1.1237

1.5887

到期

1.2284

2017-03-07

1.7942

1.7445

1.8717

1.5247

0.8751

0.9103

到期

到期

1.1236

1.5586

到期

1.2298

2017-03-06

1.7845

1.7315

1.8590

1.5243

0.8726

0.9089

到期

到期

1.1233

1.5883

到期

1.2291

2017-03-03

1.7705

1.7172

1.8442

1.5174

0.8629

0.8981

到期

到期

1.1229

1.5879

到期

1.2273

2017-03-02

1.7684

1.7165

1.8409

1.5169

0.8658

0.9017

到期

到期

1.1228

1.5878

到期

1.2271

2017-03-01

1.7733

1.7213

1.8458

1.5202

0.8679

0.9040

到期

到期

1.1235

1.5885

到期

1.2275

2017-02-28

1.7679

1.7151

1.8392

1.5195

0.8546

0.8835

到期

到期

1.1234

1.5884

到期

1.2281

2017-02-27

1.7667

1.7128

1.8379

1.5208

0.8560

0.8846

到期

到期

1.1233

1.5883

到期

1.2268

2017-02-24

1.7779

1.7243

1.8503

1.5221

0.8576

0.8862

到期

到期

1.1239

1.5889

到期

1.2274

2017-02-23

1.7750

1.7203

1.8489

1.5191

0.8579

0.8876

到期

到期

1.1234

1.5884

到期

1.2273

2017-02-22

1.7753

1.7200

1.8506

1.5193

0.8563

0.8851

到期

到期

1.1232

1.5990

到期

1.2277

2017-02-21

1.7704

1.7156

1.8436

1.5172

0.8674

0.8960

到期

到期

1.1230

1.5880

到期

1.2275

2017-02-20

1.7637

1.7075

1.8365

1.5153

0.8696

0.8984

到期

到期

1.1227

1.5877

到期

1.2258

2017-02-17

1.7462

1.6876

1.8128

1.5099

0.8644

0.8931

到期

到期

1.1219

1.5869

到期

1.2261

2017-02-16

1.7577

1.7001

1.8232

1.5129

0.8705

0.8995

到期

到期

1.1216

1.5866

到期

1.2268

2017-02-15

1.7464

1.6909

1.8143

1.5120

0.8629

0.8936

到期

到期

1.1220

1.5870

到期

1.2261

2017-02-14

1.7598

1.7053

1.8295

1.5183

0.8631

0.8929

到期

到期

1.1219

1.5869

到期

1.2279

2017-02-13

1.7577

1.7040

1.8270

1.5188

0.8664

0.8959

到期

到期

1.1217

1.5867

到期

1.2278

2017-02-10

1.7523

1.6981

1.8167

1.5168

0.8439

0.8720

到期

到期

1.1213

1.5863

到期

1.2262

2017-02-09

1.7559

1.7010

1.8202

1.5171

0.8631

0.8913

到期

到期

1.1211

1.5861

到期

1.2259

2017-02-08

1.7519

1.6961

1.8152

1.5132

0.8600

0.8883

到期

到期

1.1209

1.5859

到期

1.2250

2017-02-07

1.7442

1.6880

1.8070

1.5122

0.8565

0.8857

到期

到期

1.1209

1.5859

到期

1.2247

2017-02-06

1.7456

1.6904

1.8103

1.5132

0.8538

0.8824

到期

到期

1.1207

1.5857

到期

1.2245

2017-02-03

1.7359

1.6795

1.7998

1.5106

0.8512

0.8789

到期

到期

1.1203

1.5953

到期

1.2226

2017-01-26

1.7294

1.6737

1.7949

1.5112

0.8471

0.8760

到期

到期

1.1194

1.5844

到期

1.2236

2017-01-25

1.7131

1.6562

1.7793

1.5077

0.8448

0.8731

到期

到期

1.1192

1.5842

到期

1.2230

2017-01-24

1.7087

1.6523

1.7758

1.5062

0.8441

0.8717

到期

到期

1.1190

1.5840

到期

1.2224

2017-01-23

1.7176

1.6587

1.7850

1.5087

0.8447

0.8721

到期

到期

1.1184

1.5834

到期

1.2210

2017-01-20

1.7101

1.6521

1.7772

1.5041

0.8336

0.8679

到期

到期

1.1179

1.5829

到期

1.2199

2017-01-19

1.7005

1.6413

1.7657

1.4972

0.8316

0.8640

到期

到期

1.1178

1.5828

到期

1.2189

2017-01-18

1.7035

1.6468

1.7712

1.5003

0.8329

0.8662

到期

到期

1.1177

1.5827

到期

1.2199

2017-01-17

1.7016

1.6465

1.7664

1.5006

0.8354

0.8670

到期

到期

1.1176

1.5826

到期

1.221

2017-01-16

1.6926

1.6372

1.7552

1.4966

0.8321

0.8653

到期

到期

1.1177

1.5827

到期

1.2214

2017-01-13

1.7082

1.6544

1.7726

1.5113

0.8501

0.8824

到期

到期

1.1175

1.5825

到期

1.2233

2017-01-12

1.7137

1.6620

1.7787

1.5155

0.8546

0.8854

到期

到期

1.1175

1.5825

到期

1.2248

2017-01-11

1.7239

1.6721

1.7909

1.5209

0.8564

0.8867

到期

到期

1.1174

1.5824

到期

1.2254

2017-01-10

1.7393

1.6895

1.8107

1.5269

0.8490

0.8789

到期

到期

1.1174

1.5824

到期

1.2262

2017-01-09

1.7412

1.6922

1.8151

1.5263

0.8505

0.8801

到期

到期

1.1172

1.5822

到期

1.2283

2017-01-06

1.7320

1.6846

1.8084

1.5207

0.8459

0.8794

到期

到期

1.1169

1.5819

到期

1.2277

2017-01-05

1.7427

1.6979

1.8212

1.5211

0.8420

0.8707

到期

到期

1.1168

1.5818

到期

1.2284

2017-01-04

1.7250

1.6984

1.8210

1.5207

0.8421

0.8695

到期

到期

1.1164

1.5814

到期

1.2275

2017-01-03

1.7251

1.6835

1.8026

1.5152

0.8377

0.8658

到期

到期

1.1161

1.5811

到期

1.2262

2016-12-30

1.7136

1.6710

1.7908

1.5134

0.8364

0.8647

到期

到期

1.1156

1.5806

到期

1.2245

2016-12-29

1.7138

1.6695

1.7871

1.5116

0.8394

0.8670

到期

到期

1.1152

1.5802

到期

1.2243

2016-12-28

1.7184

1.6730

1.7924

1.5163

0.8413

0.8690

到期

到期

1.1151

1.5801

到期

1.2248

2016-12-27

1.7222

1.6765

1.7953

1.5186

0.8381

0.8659

到期

到期

1.1143

1.5793

到期

1.2248

2016-12-26

1.7227

1.6768

1.7947

1.5182

0.8389

0.8668

到期

到期

1.1143

1.5793

到期

1.2248

2016-12-23

1.7212

1.6740

1.7917

1.5150

0.8414

0.8691

到期

到期

1.1142

1.5792

到期

1.2247

2016-12-22

1.7338

1.6861

1.8059

1.5201

0.8412

0.8690

到期

到期

1.1130

1.5780

到期

1.2273

2016-12-21

1.7375

1.6936

1.8098

1.5180

0.8388

0.8665

到期

到期

1.1135

1.5785

到期

1.2215

2016-12-20

1.7308

1.6869

1.8010

1.5151

0.8369

0.8648

到期

到期

1.1130

1.5780

到期

1.2265

2016-12-19

1.7366

1.6922

1.8109

1.5143

0.8393

0.8682

到期

到期

1.1137

1.5787

到期

1.2274

2016-12-16

1.7358

1.6910

1.8084

1.5093

0.8428

0.8703

到期

到期

1.1139

1.5789

到期

1.2280

2016-12-15

1.7315

1.6863

1.8052

1.5052

0.8393

0.8719

到期

到期

1.1139

1.5789

到期

1.2267

2016-12-14

1.7272

1.6829

1.8015

1.5041

0.8417

0.8723

到期

到期

1.1131

1.5781

到期

1.2257

2016-12-13

1.7284

1.6877

1.8018

1.5043

0.8425

0.8738

到期

到期

1.1138

1.5788

到期

1.2278

2016-12-12

1.7261

1.6803

1.7924

1.5046

0.8458

0.8767

到期

到期

1.1136

1.5786

到期

1.2284

2016-12-09

1.7691

1.7219

1.8323

1.5243

0.8548

0.8862

到期

到期

1.1131

1.5781

到期

1.2363

2016-12-08

1.7748

1.7256

1.8380

1.5283

0.8427

0.8752

到期

到期

1.1126

1.5776

到期

1.2358

2016-12-07

1.7803

1.7309

1.8415

1.5295

0.8438

0.8758

到期

到期

1.1127

1.5777

到期

1.2377

2016-12-06

1.7703

1.7212

1.8309

1.5251

0.8386

0.8718

到期

到期

1.1130

1.5780

到期

1.2346

2016-12-05

1.7651

1.7141

1.8257

1.5258

0.8436

0.8753

到期

到期

1.1136

1.5786

到期

1.2341

2016-12-02

1.7674

1.7185

1.8224

1.5262

0.8458

0.8780

到期

到期

1.1135

1.5785

到期

1.2356

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到期

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2016-04-14

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到期

到期

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到期

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到期

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 到期

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 到期

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 到期

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  到期

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 到期

 到期

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 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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1.6078

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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2016-01-12

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 到期

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 到期

 到期

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1.5256

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 到期

 到期

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1.5250

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 到期

 到期

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 到期

 到期

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1.7481

1.7766

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1.5531

0.8513

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 到期

 到期

1.1054

1.5254

1.1193

1.2163

2016-01-04

1.7634

1.7972

1.8595

1.5442

0.8814

0.9121

 到期

 到期

1.1052

1.5252

1.1178

1.2153

  注:标为已扣除投顾浮动业绩报酬。

   阳光理财资产管理类产品历史净值信息(2015年12月31日以前)

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2015年12月31日以前).xlsx

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