阳光理财资产管理类产品净值信息

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发布时间:2017年09月18日

  重要提示:

  

  1、以下带*号的产品所公告的净值为已扣除固定费用,但尚未扣除浮动业绩提成或分段投资费的净值。 

  

  2、浮动业绩提成或分段投资顾问费在产品开放日(对提前赎回部分)或产品到期时扣除,详细情况请参见各产品说明书。

  

  3、同享二号的剔除汇率变动因素的参考净值仅供投资者参考,不作为产品开放时的买卖价格。

  

  

  

日期

阳光私募
基金宝

私募基金
宝稳健增长

私募基金
宝积极成长

同赢五号 2 ﹡

同享二号

稳健一号

集优量化
组合投资

当前净值

当前净值

当前净值

当前净值

当前净值

剔除汇率
变动因素
的参考净值

当前净值

累计净值

当前净值

2017-09-15

1.9321

1.9031

2.0532

1.5531

0.9490

1.0314

1.1451

1.6101

1.2232

2017-09-14

1.9436

1.9102

2.0617

1.5579

0.9467

1.0312

1.1452

1.6102

1.2243

2017-09-13

1.9491

1.9136

2.0662

1.5612

0.9469

1.0322

1.1451

1.6101

1.2252

2017-09-12

1.9386

1.9035

2.0528

1.5550

0.9414

1.0273

1.1449

1.6099

1.2242

2017-09-11

1.9374

1.9004

2.0473

1.5541

0.9291

1.0167

1.1429

1.6079

1.2236

2017-09-08

1.9255

1.8910

2.0341

1.5465

0.9256

1.0114

1.1422

1.6072

1.2231

2017-09-07

1.9255

1.8879

2.0348

1.5446

0.9302

1.0156

1.1420

1.6070

1.2228

2017-09-06

1.9247

1.8863

2.0373

1.5499

0.9282

1.0126

1.1419

1.6069

1.2240

2017-09-05

1.9289

1.8917

2.0436

1.5435

0.9301

1.0143

1.1418

1.6068

1.2243

2017-09-04

1.9271

1.8904

2.0410

1.5429

0.9331

1.0143

1.1416

1.6066

1.2243

2017-09-01

1.9220

1.8822

2.0340

1.5348

0.9354

1.0147

1.1411

1.6061

1.2228

2017-08-31

1.9138

1.8752

2.0238

1.5306

0.9311

1.0091

1.1410

1.6060

1.2213

2017-08-30

1.9140

1.8762

2.0255

1.5250

0.9304

1.0072

1.1408

1.6058

1.2213

2017-08-29

1.9055

1.8660

2.0143

1.5234

0.9243

0.9988

1.1409

1.6059

1.2207

2017-08-28

1.9087

1.8694

2.0180

1.5286

0.9202

0.9939

1.1406

1.6056

1.2206

2017-08-25

1.8864

1.8457

1.9973

1.5177

0.9177

0.9894

1.1402

1.6052

1.2197

2017-08-24

1.8720

1.8320

1.9831

1.5118

0.9159

0.9882

1.1401

1.6051

1.2177

2017-08-23

1.8817

1.8451

1.9978

1.5195

0.9128

0.9834

1.1400

1.6050

1.2184

2017-08-22

1.8867

1.8527

2.0019

1.5222

0.9091

0.9770

1.1400

1.6050

1.2190

2017-08-21

1.8889

1.8561

2.0075

1.5226

0.9191

0.9867

1.1401

1.6051

1.2190

2017-08-18

1.8835

1.8499

2.0024

1.5178

0.9108

0.9774

1.1397

1.6047

1.2179

2017-08-17

1.8834

1.8482

2.0027

1.5193

0.9160

0.9831

1.1397

1.6047

1.2177

2017-08-16

1.8791

1.8462

2.0002

1.5165

0.9223

0.9893

1.1406

1.6056

1.2163

2017-08-15

1.8824

1.8456

2.0018

1.5174

0.9128

0.9764

1.1404

1.6054

1.2164

2017-08-14

1.8790

1.8443

1.9987

1.5145

0.8982

0.9644

1.1401

1.6051

1.2163

2017-08-11

1.8522

1.8117

1.9659

1.4996

0.8781

0.9428

1.1397

1.6047

1.2164

2017-08-10

1.8789

1.8413

1.9932

1.5111

0.8959

0.9609

1.1395

1.6045

1.2180

2017-08-09

1.8786

1.8408

1.9945

1.5180

0.9012

0.9649

1.1393

1.6043

1.2182

2017-08-08

1.8707

1.8295

1.9815

1.5150

0.8967

0.9590

1.1391

1.6041

1.2181

2017-08-07

1.8683

1.8216

1.9771

1.5152

0.8898

0.9509

1.1389

1.6039

1.2179

2017-08-04

1.8535

1.8058

1.9602

1.5117

0.8771

0.9380

1.1385

1.6035

1.2172

2017-08-03

1.8573

1.8113

1.9684

1.5135

0.8794

0.9395

1.1385

1.6035

1.2175

2017-08-02

1.8682

1.8225

1.9822

1.5151

0.8836

0.9434

1.1384

1.6034

1.2177

2017-08-01

1.8747

1.8322

1.9914

1.5204

0.8797

0.9393

1.1382

1.6032

1.2180

  注:标为已扣除投顾浮动业绩报酬。

   阳光理财资产管理类产品历史净值信息(2017年8月1日以前)

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2016.1.4-2017.7.31).xls

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2015年12月31日以前).xlsx

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