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远期结售汇
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业务介绍

远期结售汇业务是指中国光大银行与客户签订衍生产品合约,约定客户将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,按照该衍生产品合同订明的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。



适用客户

希望锁定未来购汇成本的进口客户、锁定未来结汇收益的出口客户。


业务币种

USD、EUR、JPY、HKD、GBP、AUD、CHF、CAD、SGD、SEK、DKK、NOK等12个外币币种


业务期限

以1W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y等标准期限为主,可根据客户需求确定交易期限。


产品服务

择期交易:针对未来某一段时间内有确定总金额的远期结售汇需求,但交割次数与单次交割金额无法确定,又希望统一每次交易价格的客户,我行可根据交易方向与时间区间报价,客户可根据资金情况,在约定时间区间内,在不超签约总金额的情况下,随时提出交易需求。

差额交割:远期结汇办理差额交割,到期可保留外币;远期购汇也可办理差额交割。

超长远期:我行可根据客户实际需求提供1年以上的超长远期交易。

提前交割和展期:客户因真实需求背景发生变更,可申请调整交割期限,包括申请提前交割和展期。


产品特点

客户办理远期结售汇后,可锁定未来结售汇汇率,防范汇率波动风险;但可能因为未来汇率波动而产生浮动盈亏。远期结售汇业务锁定了未来汇率变动的风险,使得客户未来支付的现金流保持稳定,因此不会影响财务成本管理的有效性。


业务流程

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