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即期结售汇
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产品说明

即期结汇

客户在交易日当天将外汇卖出给银行,同时银行按照约定汇率向客户支付人民币的本外币买卖业务。


即期售汇

客户在交易日当天从银行买入外汇,同时客户按照约定汇率向银行支付人民币的本外币买卖业务。


业务币种

美元(USD)、欧元(EUR)、日元(JPY)、港币(HKD)、英镑(GBP)、澳元(AUD)、瑞士法郎(CHF)、加拿大元(CAD)、新加坡元(SGD)、瑞典克朗(SEK)、丹麦克朗(DKK)、挪威克朗(NOK)、泰铢(THB)、澳门元(MOP)、新西兰元(NZD)、韩元等(KRW)16个外币品种。


产品特点

满足换汇需求,锁定当期成本、保值避险。


适用客户

个人客户和公司客户。


特色服务

询价锁价

当市场价格已经到达客户的目标汇率时,客户可通知分行锁定当前价格,随后按此约定汇率完成结售汇业务办理。


挂单盯市

若市场汇率未达到客户目标汇率,客户可申请挂单盯市服务,我行交易员代客户盯市,当市场达到目标价位时,银行主动完成外汇买卖交易。若客户选择盯市服务,则我行将主动通知客户,确认后完成结售汇交易。


定制化结售汇

我行可根据大额结售汇客户的个性化业务需求,提供灵活多样的定制化运作方案,实现更加贴近市场与客户需求的结售汇报价。


企业网银外汇业务

客户开通此项业务便可足不出户办理结汇业务,实现结汇全流程电子化。

• 支持结汇资金实时到账,支持24小时网银划汇,提高资金效率;

• 支持提交结汇前查看汇率功能,提高决策效率;

• 支持客户结汇信息自动报送外管局,提高报备效率。


业务流程

• 客户提交结售汇相关材料

• 客户提交《即期结/售汇申请书》

• 办理结售汇资金交割

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