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远期结售汇
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产品说明

远期结售汇业务

客户与我行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的币种、金额、汇率和期限,在到期日发生外汇收入或支出时,按照合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。


业务币种

美元(USD)、欧元(EUR)、日元(JPY)、港币(HKD)、英镑(GBP)、澳元(AUD)、瑞士法郎(CHF)等外币品种。


业务期限

3天~3年


产品特点

满足客户锁定未来远期结售汇汇率、防范汇率波动风险的业务需求。


适用客户

• 符合国家外汇管理政策,希望锁定未来购汇成本的进口企业客户

• 符合国家外汇管理政策,希望锁定未来结汇成本的出口企业客户

• 结合汇率市场波动,希望通过调整结售汇期限规避风险,保值增值的客户。


特色服务

择期交易

针对在未来一段时间内,有确定金额的远期结售汇需求,但交割日期无法确定的客户,我行可根据交易方向与时间区间,给出择期交易报价,客户可选择此时段内的任意日期完成交割。


分批交割

针对在未来一段时间内,有一系列确定总金额的远期结售汇需求,但交割次数与每次的交割金额都不确定,希望以统一价格完成多次交割的客户,我行可根据客户方向与时间区间,给出统一报价,客户可据其资金到位情况,在约定时间区间内,随时提交交割申请完成结售汇。


统一报价

针对在未来一段时间内,有一系列确定时间、金额与方向的远期结售汇需求,希望以统一价格完成一系列外汇买卖的客户,我行可根据客户现金流给出统一报价,客户在未来约定时间内均可按此价格完成外汇买卖交割。


业务流程

• 客户与我行签订《衍生品主协议》,仅需签订一次。

• 客户开立保证金账号,并存入相应保证金。客户亦可向我行申请衍生品专项授信

• 客户提供远期结售汇相关业务凭证,分行审核业务合规性

• 确认远期汇率后,签署《交易证实书》

• 到期日按约定汇率与金额完成外汇交割

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